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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 512.00 | 31 943.00 | 12 569.00 | 44 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 926.00 | 609 761.00 | 101 165.00 | 710 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 075.00 | 662 765.00 | 124 310.00 | 787 075.00 |
BT Marchandises | 806 129.00 | 65 686.00 | 740 443.00 | 806 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 871.00 | 2 979.00 | 38 892.00 | 41 871.00 |
BZ Autres créances | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CF Disponibilités | 1 111 537.00 | | 1 111 537.00 | 1 111 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 803.00 | 68 664.00 | 1 947 139.00 | 2 015 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 879.00 | 731 429.00 | 2 071 449.00 | 2 802 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 293.00 | 5 717.00 | 8 577.00 | 14 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 497 701.00 | 301 463.00 | | 497 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 889.00 | 196 238.00 | | 519 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 843.00 | 6 154.00 | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 273.00 | 625 695.00 | | 1 144 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 241.00 | 117 815.00 | | 89 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 104 148.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 001.00 | 44 736.00 | | 53 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 372.00 | 308 337.00 | | 448 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 587.00 | 178 971.00 | | 335 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 967.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 176.00 | 768 048.00 | | 927 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 449.00 | 1 393 743.00 | | 2 071 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 177 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 201 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 381.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 275.00 | 11 064.00 | | 11 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 149.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 216.00 | 10 916.00 | | 11 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 453.00 | 76 373.00 | | 202 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 422.00 | 4 310 964.00 | | 5 295 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 533.00 | 4 114 726.00 | | 4 775 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 889.00 | 196 238.00 | | 519 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 475.00 | 16 600.00 | | 770 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 838.00 | 16 600.00 | | 738 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 099.00 | 43 949.00 | | 613 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 755.00 | 43 949.00 | | 597 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 372.00 | 448 372.00 | | 448 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 587.00 | 335 587.00 | | 335 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 118.00 | 28 963.00 | 59 155.00 | 88 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 748.00 | 98 138.00 | 2 610.00 | 100 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 175.00 | 815 020.00 | 59 155.00 | 874 175.00 |