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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 926.00 | 530 258.00 | 130 668.00 | 660 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 293.00 | 5 717.00 | 8 577.00 | 14 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 135.00 | 578 891.00 | 141 244.00 | 720 135.00 |
BT Marchandises | 797 076.00 | 38 787.00 | 758 289.00 | 797 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 375.00 | 13 151.00 | 22 224.00 | 35 375.00 |
BZ Autres créances | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CF Disponibilités | 330 425.00 | | 330 425.00 | 330 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 527.00 | 51 938.00 | 1 154 589.00 | 1 206 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 663.00 | 630 829.00 | 1 295 833.00 | 1 926 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 993.00 | 1 280.00 | | 2 993.00 |
DG Autres réserves | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DH Report à nouveau | | -65 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 971.00 | 100 107.00 | | 273 971.00 |
DL TOTAL (I) | 423 303.00 | 149 333.00 | | 423 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 842.00 | 172 614.00 | | 144 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 016.00 | 541 349.00 | | 306 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 946.00 | 20 048.00 | | 38 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 195.00 | 280 255.00 | | 212 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 466.00 | 117 298.00 | | 163 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 967.00 | 36 000.00 | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 530.00 | 1 168 663.00 | | 872 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 833.00 | 1 317 995.00 | | 1 295 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 651 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 660 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 44 602.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | 3 890.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 857.00 | -2 667.00 | | 50 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 801.00 | 3 364 149.00 | | 3 706 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 830.00 | 3 264 042.00 | | 3 432 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 971.00 | 100 107.00 | | 273 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 652.00 | | 12 483.00 | 707 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 014.00 | | 12 483.00 | 676 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 100.00 | 40 074.00 | | 533 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 756.00 | 40 074.00 | | 517 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 195.00 | 212 195.00 | | 212 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 116.00 | 307 116.00 | | 307 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 842.00 | 28 163.00 | 116 678.00 | 144 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VP Divers | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 466.00 | 163 466.00 | | 163 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 636.00 | 79 026.00 | 2 610.00 | 81 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 585.00 | 716 906.00 | 116 678.00 | 833 585.00 |