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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 759.00 | 23 030.00 | 2 729.00 | 25 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 555.00 | 56 319.00 | 925 235.00 | 981 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
BZ Autres créances | 407 980.00 | | 407 980.00 | 407 980.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 333.00 | | 486 333.00 | 486 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 888.00 | 56 319.00 | 1 411 568.00 | 1 467 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 960.00 | | | 346 960.00 |
CU Autres participations | 948 565.00 | 26 059.00 | 922 506.00 | 948 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 264 084.00 | 264 084.00 | | 264 084.00 |
DH Report à nouveau | 381 439.00 | 362 391.00 | | 381 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237.00 | 19 048.00 | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 510.00 | 1 099 273.00 | | 1 113 510.00 |
DP Provisions pour risques | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 712.00 | 41 514.00 | | 31 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059.00 | 154 042.00 | | 135 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 11 039.00 | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 511.00 | 69 595.00 | | 112 511.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 987.00 | 276 189.00 | | 292 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 568.00 | 1 380 533.00 | | 1 411 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 373.00 | 121 398.00 | | 145 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 626.00 | | 211 626.00 | 211 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 626.00 | | 211 626.00 | 211 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | -5 968.00 | | 24 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 038.00 | 303 363.00 | | 229 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 802.00 | 284 315.00 | | 214 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 237.00 | 19 048.00 | | 14 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 421.00 | | 13 353.00 | 968 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 948 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 981 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | | 3 353.00 | 22 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 785.00 | | 10 000.00 | 938 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459.00 | 801.00 | | 29 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 177.00 | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | 624.00 | | 22 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 764.00 | 2 295.00 | | 23 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 835.00 | 2 295.00 | | 28 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
VB T. V. A. | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VC Groupe et associés | 380 318.00 | | | 380 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 712.00 | 11 034.00 | 20 678.00 | 31 712.00 |
VI Groupe et associés | 135 059.00 | 8 123.00 | 126 936.00 | 135 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 699.00 | 124 739.00 | 346 960.00 | 471 699.00 |
VW T.V.A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 987.00 | 145 373.00 | 147 614.00 | 292 987.00 |