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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 918.00 | 13 720.00 | 7 198.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 915.00 | 23 736.00 | 3 179.00 | 26 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 017.00 | 49 130.00 | 890 887.00 | 940 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
BZ Autres créances | 323 059.00 | 10 000.00 | 313 059.00 | 323 059.00 |
CF Disponibilités | 115 570.00 | | 115 570.00 | 115 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 567.00 | 10 000.00 | 516 567.00 | 526 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 584.00 | 59 130.00 | 1 407 454.00 | 1 466 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
CU Autres participations | 892 184.00 | 11 674.00 | 880 510.00 | 892 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
DH Report à nouveau | 729 515.00 | 555 694.00 | | 729 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 153.00 | 523 821.00 | | 29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 503.00 | 1 647 349.00 | | 1 326 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 152 108.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 11 779.00 | | 9 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | 34 651.00 | | 55 627.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 951.00 | 198 537.00 | | 80 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 454.00 | 1 845 887.00 | | 1 407 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 628.00 | 46 429.00 | | 78 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 975.00 | | 289 975.00 | 289 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 975.00 | | 289 975.00 | 289 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 273.00 | 13 654.00 | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 890.00 | 777 656.00 | | 307 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 736.00 | 253 835.00 | | 278 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 153.00 | 523 821.00 | | 29 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 838.00 | | 2 179.00 | 937 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | 252.00 | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 989.00 | | 1 927.00 | 24 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 184.00 | | | 892 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 256.00 | 7 201.00 | | 30 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 4 428.00 | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 2 772.00 | | 20 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 674.00 | 10 360.00 | 14 360.00 | 25 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 674.00 | 10 360.00 | 14 360.00 | 25 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 360.00 | 14 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 283 383.00 | 101 226.00 | 182 157.00 | 283 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | -1.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 998.00 | 228 841.00 | 182 157.00 | 410 998.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 951.00 | 78 628.00 | 2 323.00 | 80 951.00 |