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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 170.00 | 18 176.00 | 2 994.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 307.00 | 25 747.00 | 3 560.00 | 29 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 961.00 | 43 923.00 | 921 038.00 | 964 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
BZ Autres créances | 465 991.00 | | 465 991.00 | 465 991.00 |
CF Disponibilités | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 961.00 | | 842 961.00 | 842 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 922.00 | 43 923.00 | 1 763 999.00 | 1 807 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 312.00 | | | 282 312.00 |
CU Autres participations | 914 484.00 | | 914 484.00 | 914 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
DH Report à nouveau | 758 669.00 | 729 515.00 | | 758 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 979.00 | 29 153.00 | | 272 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 482.00 | 1 326 503.00 | | 1 599 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 2 323.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 9 442.00 | | 10 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 282.00 | 55 627.00 | | 151 282.00 |
EA Autres dettes | | 13 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 517.00 | 80 951.00 | | 164 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 999.00 | 1 407 454.00 | | 1 763 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 169.00 | 78 628.00 | | 162 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 389.00 | | 321 389.00 | 321 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 389.00 | | 321 389.00 | 321 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 454.00 | | | -25 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 462.00 | 15 783.00 | | 14 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | -2 273.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 148.00 | 307 890.00 | | 596 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 169.00 | 278 736.00 | | 323 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 979.00 | 29 153.00 | | 272 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 017.00 | | 32 644.00 | 940 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 914 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 964 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 918.00 | | 252.00 | 20 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 915.00 | | 2 392.00 | 26 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 184.00 | | 30 000.00 | 892 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 456.00 | 6 467.00 | | 37 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 4 456.00 | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 2 011.00 | | 23 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
UX Autres créances clients | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 460 277.00 | 177 965.00 | 282 312.00 | 460 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | -1.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 410.00 | 288 098.00 | 282 312.00 | 570 410.00 |
VW T.V.A. | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 517.00 | 162 169.00 | 2 348.00 | 164 517.00 |