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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 9 292.00 | 11 374.00 | 20 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 989.00 | 20 964.00 | 4 025.00 | 24 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 838.00 | 55 930.00 | 881 909.00 | 937 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
BZ Autres créances | 771 220.00 | | 771 220.00 | 771 220.00 |
CF Disponibilités | 113 736.00 | | 113 736.00 | 113 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 978.00 | | 963 978.00 | 963 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 816.00 | 55 930.00 | 1 845 887.00 | 1 901 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565 518.00 | | | 565 518.00 |
CU Autres participations | 892 184.00 | 25 674.00 | 866 510.00 | 892 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 114 084.00 | 264 084.00 | | 114 084.00 |
DH Report à nouveau | 555 694.00 | 425 792.00 | | 555 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 821.00 | 129 902.00 | | 523 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 349.00 | 1 273 528.00 | | 1 647 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 108.00 | 5 727.00 | | 152 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 9 327.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 651.00 | 111 024.00 | | 34 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 537.00 | 137 142.00 | | 198 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 887.00 | 1 410 670.00 | | 1 845 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 429.00 | 131 416.00 | | 46 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 875.00 | | 272 875.00 | 272 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 875.00 | | 272 875.00 | 272 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 11 532.00 | | 13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 656.00 | 424 299.00 | | 777 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 835.00 | 294 397.00 | | 253 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 821.00 | 129 902.00 | | 523 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 036.00 | | 15 802.00 | 922 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 907.00 | | 12 759.00 | 7 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | | 1 423.00 | 23 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 564.00 | | 1 620.00 | 890 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 998.00 | 6 258.00 | | 23 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 1 955.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 4 302.00 | | 16 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 753.00 | | 11 079.00 | 36 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 753.00 | | 11 079.00 | 36 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 678 969.00 | 113 451.00 | 565 518.00 | 678 969.00 |
VI Groupe et associés | 152 108.00 | -1.00 | 152 108.00 | 152 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 241.00 | 284 723.00 | 565 518.00 | 850 241.00 |
VW T.V.A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 537.00 | 46 429.00 | 152 108.00 | 198 537.00 |