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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 373.00 | 12 254.00 | 8 118.00 | 20 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 169.00 | 50 587.00 | 925 581.00 | 976 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
BZ Autres créances | 377 508.00 | | 377 508.00 | 377 508.00 |
CF Disponibilités | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 837.00 | | 432 837.00 | 432 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 006.00 | 50 587.00 | 1 358 418.00 | 1 409 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 025.00 | | | 267 025.00 |
CU Autres participations | 948 565.00 | 31 102.00 | 917 463.00 | 948 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 264 084.00 | 264 084.00 | | 264 084.00 |
DH Report à nouveau | 395 676.00 | 381 439.00 | | 395 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 116.00 | 14 237.00 | | 30 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 626.00 | 1 113 510.00 | | 1 143 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 071.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 566.00 | 31 712.00 | | 21 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 421.00 | 135 059.00 | | 113 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 9 458.00 | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 327.00 | 112 511.00 | | 62 327.00 |
EA Autres dettes | | 4 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 792.00 | 292 987.00 | | 214 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 418.00 | 1 411 568.00 | | 1 358 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 855.00 | 145 373.00 | | 90 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 048.00 | | 222 048.00 | 222 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 048.00 | | 222 048.00 | 222 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 24 906.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 983.00 | 229 038.00 | | 261 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 867.00 | 214 802.00 | | 231 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 116.00 | 14 237.00 | | 30 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 555.00 | | 8 229.00 | 981 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 976 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 615.00 | 20 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 759.00 | | 8 229.00 | 25 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 565.00 | | | 948 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 260.00 | 2 839.00 | 13 614.00 | 30 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030.00 | 2 839.00 | 13 614.00 | 23 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 059.00 | 5 043.00 | | 26 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 130.00 | 5 043.00 | 5 071.00 | 31 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UX Autres créances clients | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 364 352.00 | | | 364 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 566.00 | 11 049.00 | 10 517.00 | 21 566.00 |
VI Groupe et associés | 113 421.00 | -1.00 | 113 421.00 | 113 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VP Divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 479.00 | 155 454.00 | 267 025.00 | 422 479.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 793.00 | 90 855.00 | 123 938.00 | 214 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |