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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 337.00 | 570.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 566.00 | 16 662.00 | 6 904.00 | 23 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 036.00 | 57 379.00 | 864 657.00 | 922 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 801.00 | | 112 801.00 | 112 801.00 |
BZ Autres créances | 302 411.00 | 3 372.00 | 299 039.00 | 302 411.00 |
CF Disponibilités | 133 372.00 | | 133 372.00 | 133 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 385.00 | 3 372.00 | 546 013.00 | 549 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 422.00 | 60 751.00 | 1 410 670.00 | 1 471 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
CU Autres participations | 890 564.00 | 33 381.00 | 857 183.00 | 890 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 264 084.00 | 264 084.00 | | 264 084.00 |
DH Report à nouveau | 425 792.00 | 395 676.00 | | 425 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 902.00 | 30 116.00 | | 129 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 528.00 | 1 143 626.00 | | 1 273 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 065.00 | 21 566.00 | | 11 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 113 421.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 17 479.00 | | 9 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 024.00 | 62 327.00 | | 111 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 142.00 | 214 792.00 | | 137 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 670.00 | 1 358 418.00 | | 1 410 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 872.00 | 27 327.00 | | 88 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | 19 831.00 | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 872.00 | 7 496.00 | | 30 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 4 108.00 | | 11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 299.00 | 261 983.00 | | 424 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 397.00 | 231 867.00 | | 294 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 902.00 | 30 116.00 | | 129 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 169.00 | | 3 869.00 | 976 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 001.00 | 890 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 001.00 | 922 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | 676.00 | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | | 3 193.00 | 20 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 565.00 | | | 948 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 485.00 | 4 513.00 | | 19 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 106.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 4 407.00 | | 12 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 102.00 | 5 651.00 | | 31 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 102.00 | 5 651.00 | | 31 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
UX Autres créances clients | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 202 579.00 | 167 694.00 | 34 885.00 | 202 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | -1.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VP Divers | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 013.00 | 378 671.00 | 37 342.00 | 416 013.00 |
VW T.V.A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 143.00 | 131 416.00 | 5 727.00 | 137 143.00 |