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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 779.00 | 284 583.00 | 2 196.00 | 286 779.00 |
AN Terrains | 539 919.00 | 207 253.00 | 332 666.00 | 539 919.00 |
AP Constructions | 2 528 868.00 | 1 032 423.00 | 1 496 445.00 | 2 528 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 258.00 | 409 338.00 | 43 920.00 | 453 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 501 470.00 | 8 453 086.00 | 2 048 384.00 | 10 501 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 310 621.00 | 10 386 683.00 | 3 923 939.00 | 14 310 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 099.00 | | 1 920 099.00 | 1 920 099.00 |
BZ Autres créances | 853 704.00 | | 853 704.00 | 853 704.00 |
CF Disponibilités | 2 659 365.00 | | 2 659 365.00 | 2 659 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 582.00 | | 5 583 582.00 | 5 583 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 894 203.00 | 10 386 683.00 | 9 507 521.00 | 19 894 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 557.00 | | | 2 022 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 946.00 | | | 163 946.00 |
DK Provisions réglementées | 653 266.00 | | | 653 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 770.00 | | | 6 139 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 583.00 | | | 465 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 583.00 | | | 465 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 339.00 | | | 741 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 028.00 | | | 587 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 331.00 | | | 1 126 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
EA Autres dettes | 235 255.00 | | | 235 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 168.00 | | | 2 902 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507 521.00 | | | 9 507 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 356.00 | | | 2 255 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 712 218.00 | | 8 712 218.00 | 8 712 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712 218.00 | | 8 712 218.00 | 8 712 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 13 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 439.00 | | | 239 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 720.00 | | | 288 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 720.00 | | | 291 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 194.00 | | | -173 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 034.00 | | | 9 658 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 494 087.00 | | | 9 494 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 946.00 | | | 163 946.00 |