| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 779.00 | 286 779.00 | | 286 779.00 |
AN Terrains | 539 919.00 | 207 309.00 | 332 610.00 | 539 919.00 |
AP Constructions | 2 528 868.00 | 1 531 365.00 | 997 503.00 | 2 528 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 097.00 | 462 712.00 | 24 385.00 | 487 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 440 980.00 | 6 458 972.00 | 982 008.00 | 7 440 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 283 972.00 | 8 947 136.00 | 2 336 835.00 | 11 283 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 489.00 | | 146 489.00 | 146 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 579.00 | 10 320.00 | 611 259.00 | 621 579.00 |
BZ Autres créances | 681 899.00 | | 681 899.00 | 681 899.00 |
CF Disponibilités | 5 368 843.00 | | 5 368 843.00 | 5 368 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 821 692.00 | 10 320.00 | 6 811 372.00 | 6 821 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 663.00 | 8 957 456.00 | 9 148 207.00 | 18 105 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 513.00 | 2 385 337.00 | | 2 388 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 440.00 | 3 176.00 | | 59 440.00 |
DK Provisions réglementées | 225 381.00 | 529 693.00 | | 225 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 334.00 | 6 218 206.00 | | 5 973 334.00 |
DP Provisions pour risques | 850 357.00 | 592 139.00 | | 850 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 686.00 | 329 412.00 | | 266 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 042.00 | 921 551.00 | | 1 117 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 163.00 | 343 923.00 | | 236 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 197.00 | 699 131.00 | | 852 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 375.00 | 1 062 629.00 | | 879 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
EA Autres dettes | 79 805.00 | 76 803.00 | | 79 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 057 830.00 | 2 190 601.00 | | 2 057 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 207.00 | 9 330 357.00 | | 9 148 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 009 263.00 | | 5 009 263.00 | 5 009 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 263.00 | | 5 009 263.00 | 5 009 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 694.00 | |
GE Autres charges | | | 11 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 433.00 | 58 850.00 | | 498 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 553.00 | 133 056.00 | | 327 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 986.00 | 204 975.00 | | 825 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 674.00 | | | 420 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 459.00 | 226 849.00 | | 271 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 758.00 | 226 849.00 | | 695 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 228.00 | -21 874.00 | | 130 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 306.00 | 6 224 570.00 | | 6 521 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 868.00 | 6 221 394.00 | | 6 461 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 440.00 | 3 176.00 | | 59 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 938 401.00 | | 62 465.00 | 12 938 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716 896.00 | 11 283 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716 896.00 | 10 996 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 779.00 | | | 286 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 651 294.00 | | 62 465.00 | 12 651 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 422 373.00 | 820 984.00 | 1 296 221.00 | 9 422 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 779.00 | | | 286 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135 595.00 | 820 984.00 | 1 296 221.00 | 9 135 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 693.00 | 2 907.00 | 307 219.00 | 529 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 551.00 | 498 246.00 | 302 754.00 | 921 551.00 |
6T Sur comptes clients | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 564.00 | 501 153.00 | 609 973.00 | 1 461 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 694.00 | 282 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 459.00 | 327 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 197.00 | 852 197.00 | | 852 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 762.00 | 290 762.00 | | 290 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 036.00 | 278 036.00 | | 278 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 328.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 612 228.00 | 612 228.00 | | 612 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 271 362.00 | 271 362.00 | | 271 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 163.00 | 111 348.00 | 124 815.00 | 236 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 385.00 | 178 385.00 | | 178 385.00 |
VP Divers | 119 210.00 | 119 210.00 | | 119 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 688.00 | 1 306 688.00 | | 1 306 688.00 |
VW T.V.A. | 279 129.00 | 279 129.00 | | 279 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 830.00 | 1 933 015.00 | 124 815.00 | 2 057 830.00 |