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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 17 548.00 | 574.00 | 18 123.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 918.00 | 102 888.00 | 13 030.00 | 115 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 741.00 | 136 668.00 | 84 073.00 | 220 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 389.00 | | 205 389.00 | 205 389.00 |
BZ Autres créances | 313 796.00 | | 313 796.00 | 313 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 266 867.00 | | 266 867.00 | 266 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 162.00 | | 819 162.00 | 819 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 903.00 | 136 668.00 | 903 235.00 | 1 039 903.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 40 000.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 606.00 | 103 719.00 | | 114 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 392.00 | 30 887.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 365 981.00 | 178 606.00 | | 365 981.00 |
DP Provisions pour risques | 131 489.00 | 46 489.00 | | 131 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 489.00 | 46 489.00 | | 131 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 519.00 | 7 328.00 | | 85 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 78 051.00 | | 33 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 206.00 | 136 810.00 | | 264 206.00 |
EA Autres dettes | 21 843.00 | 692.00 | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 765.00 | 223 115.00 | | 405 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 235.00 | 448 210.00 | | 903 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 765.00 | | | 405 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 273.00 | | 75 477.00 | 255 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 661.00 | | 469.00 | 66 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 661.00 | 43 347.00 | 220 741.00 | 66 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 430.00 | 104 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 917.00 | 115 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 124.00 | | 70 660.00 | 62 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 118.00 | | 4 717.00 | 126 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 030.00 | | 100.00 | 67 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 606.00 | 10 409.00 | 43 347.00 | 169 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 048.00 | 1 161.00 | 28 430.00 | 61 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 558.00 | 9 247.00 | 14 917.00 | 108 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 489.00 | 85 000.00 | | 46 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 889.00 | 85 000.00 | 1 400.00 | 47 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 205 389.00 | | | 205 389.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 995.00 | | | 291 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 385.00 | 522 295.00 | 90.00 | 522 385.00 |
VW T.V.A. | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 765.00 | 405 765.00 | | 405 765.00 |