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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 17 800.00 | 802.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 775.00 | 99 142.00 | 37 633.00 | 136 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 047.00 | 133 173.00 | 108 874.00 | 242 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 186.00 | | 167 186.00 | 167 186.00 |
BZ Autres créances | 291 402.00 | | 291 402.00 | 291 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 349.00 | | 284 349.00 | 284 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 688.00 | | 745 688.00 | 745 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 734.00 | 133 173.00 | 854 562.00 | 987 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 4 000.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 137 078.00 | 114 606.00 | | 137 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 275.00 | 24 392.00 | | 35 275.00 |
DL TOTAL (I) | 401 256.00 | 365 981.00 | | 401 256.00 |
DP Provisions pour risques | 71 489.00 | 131 489.00 | | 71 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 489.00 | 131 489.00 | | 71 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 395.00 | 308.00 | | 29 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 706.00 | 33 889.00 | | 25 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 732.00 | 264 206.00 | | 236 732.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 21 843.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 817.00 | 405 765.00 | | 381 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 562.00 | 903 235.00 | | 854 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 901.00 | 405 765.00 | | 359 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 308.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 741.00 | | 38 412.00 | 220 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 107.00 | 242 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 104 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 626.00 | 136 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 354.00 | | 930.00 | 104 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 918.00 | | 37 483.00 | 115 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 668.00 | 10 719.00 | 14 214.00 | 136 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 780.00 | 702.00 | 451.00 | 33 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 888.00 | 10 017.00 | 13 763.00 | 102 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 489.00 | 5 000.00 | 65 000.00 | 131 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 489.00 | 5 000.00 | 65 000.00 | 131 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 166.00 | 7 250.00 | 21 915.00 | 29 166.00 |
VI Groupe et associés | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 324.00 | | | 266 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 399.00 | 461 399.00 | | 461 399.00 |
VW T.V.A. | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 817.00 | 359 901.00 | 21 915.00 | 381 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |