| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 372.00 | 18 700.00 | 1 672.00 | 20 372.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 573.00 | 112 262.00 | 35 311.00 | 147 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 555.00 | 147 193.00 | 107 362.00 | 254 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 478.00 | 11 660.00 | 182 818.00 | 194 478.00 |
BZ Autres créances | 253 119.00 | | 253 119.00 | 253 119.00 |
CF Disponibilités | 292 684.00 | | 292 684.00 | 292 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 599.00 | 11 660.00 | 740 939.00 | 752 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 153.00 | 158 853.00 | 848 301.00 | 1 007 153.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 147 353.00 | 137 078.00 | | 147 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 296.00 | 35 275.00 | | 70 296.00 |
DL TOTAL (I) | 446 551.00 | 401 256.00 | | 446 551.00 |
DP Provisions pour risques | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 155.00 | 29 395.00 | | 22 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 080.00 | 85 519.00 | | 87 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 25 706.00 | | 41 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 763.00 | 236 732.00 | | 179 763.00 |
EA Autres dettes | | 4 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 260.00 | 381 817.00 | | 330 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 301.00 | 854 562.00 | | 848 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 653.00 | 359 901.00 | | 315 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 047.00 | | 17 028.00 | 242 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 254 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 147 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 833.00 | | 1 770.00 | 104 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 775.00 | | 15 258.00 | 136 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 173.00 | 15 010.00 | 990.00 | 133 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 031.00 | 900.00 | | 34 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 142.00 | 14 109.00 | 990.00 | 99 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 489.00 | 11 660.00 | | 71 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
UX Autres créances clients | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 155.00 | 7 549.00 | 14 607.00 | 22 155.00 |
VI Groupe et associés | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 174.00 | 235 174.00 | | 235 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 232.00 | 459 232.00 | | 459 232.00 |
VW T.V.A. | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 260.00 | 315 653.00 | 14 607.00 | 330 260.00 |