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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 232.00 | 20 766.00 | 9 465.00 | 30 232.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 874.00 | 147 807.00 | 63 069.00 | 210 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 016.00 | 179 104.00 | 142 912.00 | 322 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 994.00 | 11 898.00 | 282 096.00 | 293 994.00 |
BZ Autres créances | 253 208.00 | | 253 208.00 | 253 208.00 |
CF Disponibilités | 580 840.00 | | 580 840.00 | 580 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 967.00 | 11 898.00 | 1 138 069.00 | 1 149 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 983.00 | 191 003.00 | 1 280 981.00 | 1 471 983.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DL TOTAL (I) | 511 239.00 | | | 511 239.00 |
DP Provisions pour risques | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 292.00 | | | 320 292.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 262.00 | | | 694 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 981.00 | | | 1 280 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 601.00 | | | 651 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 901.00 | | 77 828.00 | 251 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713.00 | 322 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | 210 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 903.00 | | 9 860.00 | 100 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 619.00 | | 67 968.00 | 150 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 490.00 | 17 747.00 | 133.00 | 161 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 411.00 | 886.00 | | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 079.00 | 16 861.00 | 133.00 | 131 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 980.00 | 3 500.00 | | 71 980.00 |
6T Sur comptes clients | 12 072.00 | 7 532.00 | 7 705.00 | 12 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 072.00 | 7 532.00 | 7 705.00 | 12 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 052.00 | 11 032.00 | 7 705.00 | 84 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 032.00 | 7 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 279 040.00 | 279 040.00 | | 279 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 419.00 | 114 758.00 | 42 660.00 | 157 419.00 |
VI Groupe et associés | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 921.00 | 236 921.00 | | 236 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 127.00 | 569 127.00 | | 569 127.00 |
VW T.V.A. | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 262.00 | 651 601.00 | 42 660.00 | 694 262.00 |