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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 372.00 | 19 290.00 | 1 082.00 | 20 372.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 037.00 | 118 746.00 | 29 291.00 | 148 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 319.00 | 148 567.00 | 100 752.00 | 249 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 181.00 | 5 919.00 | 241 262.00 | 247 181.00 |
BZ Autres créances | 279 729.00 | | 279 729.00 | 279 729.00 |
CF Disponibilités | 331 786.00 | | 331 786.00 | 331 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 532.00 | 5 919.00 | 868 613.00 | 874 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 850.00 | 154 486.00 | 969 365.00 | 1 123 850.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 192 648.00 | 147 353.00 | | 192 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 165.00 | 70 296.00 | | 35 165.00 |
DL TOTAL (I) | 456 717.00 | 446 551.00 | | 456 717.00 |
DP Provisions pour risques | 80 489.00 | 71 489.00 | | 80 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 489.00 | 71 489.00 | | 80 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 952.00 | 22 155.00 | | 27 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 689.00 | 87 080.00 | | 60 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 41 262.00 | | 87 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 755.00 | 179 763.00 | | 250 755.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 158.00 | 330 260.00 | | 432 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 365.00 | 848 301.00 | | 969 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 158.00 | 315 653.00 | | 432 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 555.00 | | 12 392.00 | 254 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 628.00 | 249 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 100 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 928.00 | 148 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 573.00 | | 12 392.00 | 147 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 193.00 | 15 082.00 | 13 708.00 | 147 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 931.00 | 590.00 | 5 700.00 | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 262.00 | 14 492.00 | 8 008.00 | 112 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 489.00 | 9 000.00 | | 71 489.00 |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | 5 919.00 | 11 660.00 | 11 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660.00 | 5 919.00 | 11 660.00 | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 149.00 | 14 919.00 | 11 660.00 | 83 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 919.00 | 11 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 240 078.00 | 240 078.00 | | 240 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VI Groupe et associés | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 320.00 | 255 320.00 | | 255 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 746.00 | 542 746.00 | | 542 746.00 |
VW T.V.A. | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 158.00 | 432 158.00 | | 432 158.00 |