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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 372.00 | 19 880.00 | 492.00 | 20 372.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 619.00 | 131 079.00 | 19 541.00 | 150 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 901.00 | 161 490.00 | 90 412.00 | 251 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 463.00 | 12 072.00 | 286 391.00 | 298 463.00 |
BZ Autres créances | 347 162.00 | | 347 162.00 | 347 162.00 |
CF Disponibilités | 641 931.00 | | 641 931.00 | 641 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 921.00 | 12 072.00 | 1 287 849.00 | 1 299 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 822.00 | 173 562.00 | 1 378 261.00 | 1 551 822.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 202 814.00 | | | 202 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
DL TOTAL (I) | 474 783.00 | | | 474 783.00 |
DP Provisions pour risques | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 564.00 | | | 312 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 711.00 | | | 315 711.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 498.00 | | | 831 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 261.00 | | | 1 378 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 175.00 | | | 824 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 319.00 | | 6 175.00 | 249 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 251 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 150 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 037.00 | | 6 175.00 | 148 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 567.00 | 14 397.00 | 1 474.00 | 148 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821.00 | 590.00 | | 29 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 746.00 | 13 807.00 | 1 474.00 | 118 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 489.00 | | 8 509.00 | 80 489.00 |
6T Sur comptes clients | 5 919.00 | 9 535.00 | 3 382.00 | 5 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 919.00 | 9 535.00 | 3 382.00 | 5 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 408.00 | 9 535.00 | 11 892.00 | 86 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | 11 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 283 300.00 | 283 300.00 | | 283 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 564.00 | 309 355.00 | 3 210.00 | 312 564.00 |
VI Groupe et associés | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 890.00 | 333 890.00 | | 333 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 990.00 | 657 990.00 | | 657 990.00 |
VW T.V.A. | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 385.00 | 824 175.00 | 3 210.00 | 827 385.00 |