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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 127.00 | 40 588.00 | 539.00 | 41 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 512.00 | 87 497.00 | 16 015.00 | 103 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 574.00 | 130 518.00 | 45 056.00 | 175 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 218.00 | | 211 218.00 | 211 218.00 |
BP En cours de production de services | 266 392.00 | | 266 392.00 | 266 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 279.00 | 11 402.00 | 443 877.00 | 455 279.00 |
BZ Autres créances | 261 712.00 | | 261 712.00 | 261 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 072.00 | 3 352.00 | 7 720.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 256.00 | 14 754.00 | 1 242 502.00 | 1 257 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 830.00 | 145 272.00 | 1 287 558.00 | 1 432 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 818.00 | | | -47 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
DL TOTAL (I) | 483 381.00 | | | 483 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 382.00 | | | 595 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
EA Autres dettes | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 177.00 | | | 804 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 558.00 | | | 1 287 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 735.00 | | | 803 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
FG Production vendue services | 1 918 335.00 | | 1 918 335.00 | 1 918 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 548.00 | | 1 932 548.00 | 1 932 548.00 |
FM Production stockée | | | -73 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | | | -4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 976.00 | | | 1 881 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 778.00 | | | 1 860 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 218.00 | | 3 485.00 | 195 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 130.00 | 175 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 130.00 | 147 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 658.00 | | 3 485.00 | 166 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 608.00 | 7 018.00 | 22 109.00 | 145 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 176.00 | 7 018.00 | 22 109.00 | 143 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 077.00 | | 4 675.00 | 16 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 338.00 | 3 352.00 | 4 338.00 | 4 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 415.00 | 3 352.00 | 9 013.00 | 20 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 415.00 | 3 352.00 | 9 013.00 | 20 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 352.00 | 4 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 382.00 | 595 382.00 | | 595 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 401 207.00 | | | 401 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
VB T. V. A. | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 724.00 | 5 282.00 | 442.00 | 5 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 949.00 | | | 228 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 463.00 | 724 317.00 | 18 147.00 | 742 463.00 |
VW T.V.A. | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 492.00 | 802 050.00 | 442.00 | 802 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
ST Autres comptes | 214 783.00 | | | 214 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 337 822.00 | | | 337 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 966.00 | | | 338 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 487.00 | | | 275 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 082.00 | | | 697 082.00 |