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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 745.00 | 40 947.00 | 798.00 | 41 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 155.00 | 89 658.00 | 5 497.00 | 95 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BF Prêts | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 221.00 | 133 038.00 | 38 182.00 | 171 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BP En cours de production de services | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 606.00 | 11 401.00 | 670 204.00 | 681 606.00 |
BZ Autres créances | 138 116.00 | | 138 116.00 | 138 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 202.00 | 5 519.00 | 5 683.00 | 11 202.00 |
CF Disponibilités | 213 572.00 | | 213 572.00 | 213 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 125.00 | 16 921.00 | 1 389 203.00 | 1 406 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 346.00 | 149 959.00 | 1 427 386.00 | 1 577 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 500 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 421.00 | 10 475.00 | | 14 421.00 |
DG Autres réserves | 28 712.00 | 9 041.00 | | 28 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 474.00 | 78 917.00 | | 51 474.00 |
DL TOTAL (I) | 409 609.00 | 598 434.00 | | 409 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 150.00 | 24 439.00 | | 112 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 787.00 | 666 922.00 | | 536 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 441.00 | 202 598.00 | | 230 441.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 181 517.00 | | 6 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 776.00 | 1 197 432.00 | | 1 017 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 386.00 | 1 795 867.00 | | 1 427 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 050 013.00 | | 2 050 013.00 | 2 050 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 013.00 | | 2 050 013.00 | 2 050 013.00 |
FM Production stockée | | | -30 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | 8 645.00 | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | 9 479.00 | | 4 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 416.00 | 36 403.00 | | 39 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 801.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 494.00 | 37 204.00 | | 39 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 583.00 | -27 725.00 | | -34 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 6 312.00 | | 27 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 094.00 | 2 175 474.00 | | 2 037 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 619.00 | 2 096 557.00 | | 1 985 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 474.00 | 78 916.00 | | 51 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 449.00 | 1 751.00 | 161.00 | 131 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 016.00 | 1 751.00 | 161.00 | 129 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 394.00 | 5 519.00 | 5 592.00 | 17 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 394.00 | 5 519.00 | 5 592.00 | 17 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 310.00 | 223 326.00 | 20 984.00 | 244 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 787.00 | 536 787.00 | | 536 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 442.00 | 230 442.00 | | 230 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 257.00 | 823 257.00 | | 823 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 788.00 | 823 257.00 | 21 531.00 | 844 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 777.00 | 996 793.00 | 20 984.00 | 1 017 777.00 |