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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AN Terrains | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 936.00 | 25 955.00 | 17 981.00 | 43 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 2 805.00 | 19 306.00 | 22 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 151.00 | 31 193.00 | 136 958.00 | 168 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 576.00 | | 189 576.00 | 189 576.00 |
BP En cours de production de services | 161 089.00 | | 161 089.00 | 161 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 962.00 | 11 401.00 | 705 560.00 | 716 962.00 |
BZ Autres créances | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 535 567.00 | | 535 567.00 | 535 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 425.00 | 11 401.00 | 1 668 023.00 | 1 679 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 576.00 | 42 595.00 | 1 804 981.00 | 1 847 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 995.00 | 14 421.00 | | 16 995.00 |
DG Autres réserves | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 999.00 | 51 474.00 | | 77 999.00 |
DL TOTAL (I) | 438 707.00 | 409 609.00 | | 438 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 996.00 | 112 150.00 | | 589 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 392.00 | 536 600.00 | | 389 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 518.00 | 230 441.00 | | 253 518.00 |
EA Autres dettes | 133 366.00 | 6 238.00 | | 133 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 273.00 | 1 017 589.00 | | 1 366 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 981.00 | 1 427 199.00 | | 1 804 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 221.00 | | 109 861.00 | 171 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 916.00 | 19 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 931.00 | 168 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 014.00 | 68 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | 70 000.00 | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 276.00 | | 39 161.00 | 139 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 889.00 | | 700.00 | 21 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 038.00 | 3 408.00 | 105 253.00 | 133 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 605.00 | 3 408.00 | 105 253.00 | 130 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 392.00 | 389 392.00 | | 389 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 366.00 | 133 366.00 | | 133 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UX Autres créances clients | 662 891.00 | 662 891.00 | | 662 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
VB T. V. A. | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 289.00 | 25 302.00 | 56 870.00 | 109 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 706.00 | 24 310.00 | 456 396.00 | 480 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 823.00 | 752 751.00 | 54 071.00 | 806 823.00 |
VW T.V.A. | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 273.00 | 825 890.00 | 513 266.00 | 1 366 273.00 |