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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 126.00 | 40 827.00 | 299.00 | 41 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 989.00 | 88 188.00 | 3 800.00 | 91 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BF Prêts | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 634.00 | 131 448.00 | 37 185.00 | 168 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
BP En cours de production de services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 194.00 | 11 401.00 | 1 153 792.00 | 1 165 194.00 |
BZ Autres créances | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 179.00 | 5 992.00 | 5 187.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 076.00 | 17 394.00 | 1 758 681.00 | 1 776 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 710.00 | 148 842.00 | 1 795 867.00 | 1 944 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 475.00 | 10 000.00 | | 10 475.00 |
DG Autres réserves | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DH Report à nouveau | | -26 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 917.00 | 36 137.00 | | 78 917.00 |
DL TOTAL (I) | 598 434.00 | 519 517.00 | | 598 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 439.00 | 74 621.00 | | 24 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 752.00 | 4 335.00 | | 11 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 922.00 | 615 684.00 | | 666 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 598.00 | 162 888.00 | | 202 598.00 |
EA Autres dettes | 181 517.00 | 11 589.00 | | 181 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 202.00 | 12 482.00 | | 110 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 432.00 | 881 601.00 | | 1 197 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 867.00 | 1 401 119.00 | | 1 795 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FG Production vendue services | 2 245 386.00 | | 2 245 386.00 | 2 245 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 212.00 | | 2 248 212.00 | 2 248 212.00 |
FM Production stockée | | | -88 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 645.00 | 6 765.00 | | 8 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 479.00 | 6 765.00 | | 9 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 403.00 | 11 031.00 | | 36 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 204.00 | 11 031.00 | | 37 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 725.00 | -4 265.00 | | -27 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 474.00 | 1 860 305.00 | | 2 175 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 557.00 | 1 824 167.00 | | 2 096 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 916.00 | 36 137.00 | | 78 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 193.00 | | 4 583.00 | 176 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 142.00 | 168 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 142.00 | 135 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 505.00 | | 4 583.00 | 18 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 365.00 | 5 424.00 | 11 341.00 | 137 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 933.00 | 5 424.00 | 11 341.00 | 134 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 403.00 | 5 992.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 805.00 | 5 992.00 | 2 403.00 | 13 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 805.00 | 5 992.00 | 2 403.00 | 13 805.00 |
UG ‐ Financières | | 5 992.00 | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 922.00 | 666 922.00 | | 666 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 517.00 | 181 517.00 | | 181 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
UP Prêts | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 122.00 | 1 111 122.00 | | 1 111 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 729.00 | 268 729.00 | | 268 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 576.00 | 1 491 846.00 | 22 730.00 | 1 514 576.00 |
VW T.V.A. | 157 035.00 | 157 035.00 | | 157 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 681.00 | 1 185 681.00 | | 1 185 681.00 |