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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 125.00 | 40 707.00 | 418.00 | 41 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 130.00 | 94 225.00 | 9 905.00 | 104 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 192.00 | 137 365.00 | 38 827.00 | 176 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 024.00 | | 212 024.00 | 212 024.00 |
BP En cours de production de services | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 253.00 | 11 401.00 | 627 851.00 | 639 253.00 |
BZ Autres créances | 284 794.00 | | 284 794.00 | 284 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 072.00 | 2 403.00 | 8 669.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 097.00 | 13 805.00 | 1 362 292.00 | 1 376 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 289.00 | 151 170.00 | 1 401 119.00 | 1 552 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 619.00 | -47 818.00 | | -26 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 137.00 | 21 198.00 | | 36 137.00 |
DL TOTAL (I) | 519 517.00 | 483 380.00 | | 519 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 621.00 | 64 427.00 | | 74 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 910.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 335.00 | 1 685.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 684.00 | 595 381.00 | | 615 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 888.00 | 103 161.00 | | 162 888.00 |
EA Autres dettes | 11 589.00 | 36 610.00 | | 11 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 601.00 | 804 177.00 | | 881 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 119.00 | 1 287 557.00 | | 1 401 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
FG Production vendue services | 1 866 237.00 | | 1 866 237.00 | 1 866 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 292.00 | | 1 893 292.00 | 1 893 292.00 |
FM Production stockée | | | -44 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765.00 | 7 657.00 | | 6 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | 11 416.00 | | 6 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 031.00 | 15 331.00 | | 11 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 16 352.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -4 935.00 | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 305.00 | 1 881 976.00 | | 1 860 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 167.00 | 1 860 777.00 | | 1 824 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 137.00 | 21 198.00 | | 36 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 520.00 | 24 030.00 | 33 520.00 | 33 520.00 |
6T Sur comptes clients | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 754.00 | 2 403.00 | 3 352.00 | 14 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 754.00 | 2 403.00 | 3 352.00 | 14 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 685.00 | 615 685.00 | | 615 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 917.00 | 929 770.00 | 18 147.00 | 947 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 266.00 | 877 266.00 | | 877 266.00 |