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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AN Terrains | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 499.00 | 31 612.00 | 32 887.00 | 64 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 524.00 | 9 072.00 | 38 452.00 | 47 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 056.00 | 43 116.00 | 167 939.00 | 211 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 513.00 | | 181 513.00 | 181 513.00 |
BP En cours de production de services | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 047.00 | | 947 047.00 | 947 047.00 |
BZ Autres créances | 241 654.00 | | 241 654.00 | 241 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 424.00 | | 1 708 424.00 | 1 708 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 480.00 | 43 116.00 | 1 876 364.00 | 1 919 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 895.00 | 16 995.00 | | 20 895.00 |
DG Autres réserves | 32 812.00 | 28 712.00 | | 32 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 471.00 | 77 999.00 | | 105 471.00 |
DL TOTAL (I) | 474 179.00 | 438 707.00 | | 474 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 927.00 | 589 996.00 | | 561 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 846.00 | 389 392.00 | | 459 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 303.00 | 253 518.00 | | 226 303.00 |
EA Autres dettes | 154 107.00 | 133 366.00 | | 154 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 184.00 | 1 366 273.00 | | 1 402 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 364.00 | 1 804 981.00 | | 1 876 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 848.00 | 825 890.00 | | 951 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 846.00 | 459 846.00 | | 459 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 108.00 | 154 108.00 | | 154 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UX Autres créances clients | 892 976.00 | 892 976.00 | | 892 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VB T. V. A. | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VC Groupe et associés | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 987.00 | 14 985.00 | 69 002.00 | 83 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 399.00 | 75 065.00 | 381 334.00 | 456 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 567.00 | 1 229 567.00 | | 1 229 567.00 |
VW T.V.A. | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 925.00 | 927 589.00 | 450 336.00 | 1 377 925.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |