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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 992.00 | 125 746.00 | 133 246.00 | 258 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 525.00 | 131 279.00 | 133 246.00 | 264 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 823.00 | 168.00 | 126 655.00 | 126 823.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CF Disponibilités | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 803.00 | 168.00 | 180 635.00 | 180 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 328.00 | 131 447.00 | 313 881.00 | 445 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 588.00 | 192 093.00 | | 195 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 795.00 | 33 495.00 | | -70 795.00 |
DL TOTAL (I) | 133 178.00 | 233 973.00 | | 133 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | 25 593.00 | | 14 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | 22 554.00 | | 38 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | 30 158.00 | | 24 362.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 703.00 | 78 304.00 | | 180 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 881.00 | 312 277.00 | | 313 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 417.00 | 78 304.00 | | 93 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 036.00 | | 734 036.00 | 734 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 036.00 | | 734 036.00 | 734 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 977.00 | 7 521.00 | | 8 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 077.00 | 35 040.00 | | 37 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 238.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 238.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 485.00 | -1 238.00 | | 15 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 843.00 | 942 985.00 | | 759 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 638.00 | 909 490.00 | | 830 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 795.00 | 33 495.00 | | -70 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 683.00 | 15 738.00 | | 49 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 921.00 | | 132 572.00 | 141 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 969.00 | 264 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 969.00 | 264 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 839.00 | | 132 572.00 | 141 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 428.00 | 13 819.00 | 9 969.00 | 127 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 346.00 | 13 819.00 | 9 969.00 | 127 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 170.00 | 14 884.00 | 78 956.00 | 102 170.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 828.00 | 155 828.00 | | 155 828.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 703.00 | 93 417.00 | 78 956.00 | 180 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 142.00 | 12 317.00 | | 16 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | 11 023.00 | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 400 727.00 | 414 527.00 | | 400 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 105.00 | 22 769.00 | | 20 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 784.00 | 70 998.00 | | 126 784.00 |
YT Sous‐traitance | 24 908.00 | 32 688.00 | | 24 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 652.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 215.00 | 12 969.00 | | 17 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 648.00 | 44 209.00 | | 31 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 519.00 | 76 812.00 | | 74 519.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 891.00 | 481 007.00 | | 454 891.00 |