| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 679.00 | 6 575.00 | 2 104.00 | 8 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 272.00 | 209 216.00 | 192 055.00 | 401 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 033.00 | 215 874.00 | 194 159.00 | 410 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 726.00 | 2 384.00 | 168 342.00 | 170 726.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 981.00 | 2 384.00 | 189 597.00 | 191 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 015.00 | 218 258.00 | 383 756.00 | 602 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 858.00 | 145 624.00 | | 144 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | -766.00 | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 163 901.00 | 153 243.00 | | 163 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 763.00 | 98 572.00 | | 138 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 438.00 | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 14 995.00 | | 26 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 36 476.00 | | 48 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 855.00 | 152 221.00 | | 219 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 756.00 | 305 464.00 | | 383 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 881.00 | 85 074.00 | | 130 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 760.00 | | 733 760.00 | 733 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 760.00 | | 733 760.00 | 733 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 770.00 | 3 333.00 | | 5 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 411.00 | 19 644.00 | | 30 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 6 000.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 6 000.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | 6 000.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 949.00 | 616 843.00 | | 741 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 290.00 | 617 609.00 | | 731 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 659.00 | -766.00 | | 10 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 243.00 | | 75 039.00 | 336 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 410 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 409 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 161.00 | | 75 039.00 | 336 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 488.00 | 23 636.00 | 1 249.00 | 193 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 405.00 | 23 636.00 | 1 249.00 | 193 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 1 004.00 | 60.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 1 004.00 | 60.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 1 004.00 | 60.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 763.00 | 49 789.00 | 88 974.00 | 138 763.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |
VW T.V.A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 855.00 | 130 881.00 | 88 974.00 | 219 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 622.00 | 10 055.00 | | 11 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | 10 066.00 | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 326 964.00 | 273 782.00 | | 326 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 666.00 | 9 435.00 | | 9 666.00 |
YT Sous‐traitance | 2 830.00 | 1 890.00 | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 560.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 167.00 | 11 614.00 | | 13 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 074.00 | 58 953.00 | | 81 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 447.00 | 48 650.00 | | 59 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 203.00 | 295 173.00 | | 351 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |