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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 5 746.00 | 1 433.00 | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 900.00 | 167 644.00 | 157 256.00 | 324 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 162.00 | 173 473.00 | 158 689.00 | 332 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 170.00 | 60.00 | 77 110.00 | 77 170.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 485.00 | 60.00 | 157 425.00 | 157 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 647.00 | 173 533.00 | 316 114.00 | 489 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 930.00 | 140 158.00 | | 149 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 306.00 | 19 772.00 | | -4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 154 009.00 | 168 315.00 | | 154 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 199.00 | 72 142.00 | | 113 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388.00 | 9 328.00 | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 29 866.00 | | 17 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 791.00 | 29 573.00 | | 21 791.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 2 700.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 105.00 | 143 610.00 | | 162 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 114.00 | 311 924.00 | | 316 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 069.00 | | 650 069.00 | 650 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 069.00 | | 650 069.00 | 650 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | 756.00 | | 3 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 175.00 | 19 572.00 | | 30 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 2 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 2 000.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 225.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 911.00 | 1 775.00 | | 13 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 178.00 | 752 191.00 | | 669 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 484.00 | 732 419.00 | | 673 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 306.00 | 19 772.00 | | -4 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 807.00 | 54 732.00 | | 19 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 283.00 | | 72 994.00 | 269 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 332 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 115.00 | 332 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 200.00 | | 72 994.00 | 269 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 479.00 | 21 520.00 | 8 526.00 | 160 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 396.00 | 21 520.00 | 8 526.00 | 160 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 199.00 | 30 916.00 | 82 283.00 | 113 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 105.00 | 79 821.00 | 82 283.00 | 162 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 187.00 | 10 123.00 | | 13 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 831.00 | 9 040.00 | | 9 831.00 |
ST Autres comptes | 317 703.00 | 376 007.00 | | 317 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 261.00 | 11 702.00 | | 9 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 321.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 967.00 | 1 867.00 | | 2 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 368.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 680.00 | 11 491.00 | | 14 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 335.00 | 68 638.00 | | 61 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 261.00 | 69 541.00 | | 57 261.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 762.00 | 398 616.00 | | 339 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |