| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 5 499.00 | 1 680.00 | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 021.00 | 154 898.00 | 107 123.00 | 262 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 283.00 | 160 479.00 | 108 804.00 | 269 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 197.00 | 60.00 | 142 137.00 | 142 197.00 |
BZ Autres créances | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CF Disponibilités | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 181.00 | 60.00 | 203 121.00 | 203 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 464.00 | 160 539.00 | 311 924.00 | 472 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 158.00 | 124 794.00 | | 140 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 772.00 | 35 364.00 | | 19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 168 315.00 | 168 543.00 | | 168 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 142.00 | 87 327.00 | | 72 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328.00 | 10 036.00 | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 866.00 | 28 339.00 | | 29 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 573.00 | 27 494.00 | | 29 573.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 1 404.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 610.00 | 154 602.00 | | 143 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 924.00 | 323 144.00 | | 311 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 982.00 | 82 495.00 | | 86 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 386.00 | | 746 386.00 | 746 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 386.00 | | 746 386.00 | 746 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 965.00 | | 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 572.00 | 32 045.00 | | 19 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 470.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -2 470.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 191.00 | 824 809.00 | | 752 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 419.00 | 789 445.00 | | 732 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 772.00 | 35 364.00 | | 19 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 732.00 | 54 778.00 | | 54 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 531.00 | | 8 929.00 | 266 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177.00 | 269 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | 269 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 448.00 | | 8 929.00 | 266 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 029.00 | 17 627.00 | 6 177.00 | 149 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 946.00 | 17 627.00 | 6 177.00 | 148 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | 108.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | 108.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 108.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 137.00 | 15 510.00 | 56 628.00 | 72 137.00 |
VI Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 610.00 | 86 982.00 | 56 628.00 | 143 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 123.00 | 14 222.00 | | 10 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 040.00 | 10 118.00 | | 9 040.00 |
ST Autres comptes | 376 007.00 | 369 942.00 | | 376 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 702.00 | 13 974.00 | | 11 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 321.00 | 72 053.00 | | 17 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 867.00 | 8 940.00 | | 1 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 332.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 491.00 | 15 554.00 | | 11 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 638.00 | 47 199.00 | | 68 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 541.00 | 70 367.00 | | 69 541.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 616.00 | 402 974.00 | | 398 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |