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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 998.00 | 143 496.00 | 117 502.00 | 260 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 531.00 | 149 029.00 | 117 502.00 | 266 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 355.00 | 168.00 | 177 187.00 | 177 355.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 810.00 | 168.00 | 205 642.00 | 205 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 342.00 | 149 197.00 | 323 144.00 | 472 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 794.00 | 195 588.00 | | 124 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 364.00 | -70 795.00 | | 35 364.00 |
DL TOTAL (I) | 168 543.00 | 133 178.00 | | 168 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 327.00 | 102 213.00 | | 87 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 14 767.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | 38 611.00 | | 28 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 494.00 | 24 362.00 | | 27 494.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 750.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 602.00 | 180 703.00 | | 154 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 144.00 | 313 881.00 | | 323 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 495.00 | 93 417.00 | | 82 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 444.00 | | 817 444.00 | 817 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 444.00 | | 817 444.00 | 817 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | 8 977.00 | | 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 045.00 | 37 077.00 | | 32 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 522.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 530.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 45.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | 15 485.00 | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 809.00 | 759 843.00 | | 824 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 445.00 | 830 638.00 | | 789 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 364.00 | -70 795.00 | | 35 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 778.00 | 49 683.00 | | 54 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 525.00 | | 2 500.00 | 264 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 266 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 266 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 442.00 | | 2 500.00 | 264 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 279.00 | 18 244.00 | 494.00 | 131 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 196.00 | 18 244.00 | 494.00 | 131 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 177 024.00 | | | 177 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 322.00 | 15 216.00 | 72 107.00 | 87 322.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 602.00 | 82 495.00 | 72 107.00 | 154 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 222.00 | 16 142.00 | | 14 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 118.00 | 9 151.00 | | 10 118.00 |
ST Autres comptes | 369 942.00 | 400 727.00 | | 369 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 974.00 | 20 105.00 | | 13 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 053.00 | 126 784.00 | | 72 053.00 |
YT Sous‐traitance | 8 940.00 | 24 908.00 | | 8 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 073.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 554.00 | 17 215.00 | | 15 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 199.00 | 31 648.00 | | 47 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 367.00 | 74 519.00 | | 70 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 974.00 | 454 891.00 | | 402 974.00 |