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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 5 993.00 | 1 186.00 | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 982.00 | 187 412.00 | 141 569.00 | 328 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 243.00 | 193 488.00 | 142 756.00 | 336 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 718.00 | 1 440.00 | 115 278.00 | 116 718.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 148.00 | 1 440.00 | 162 708.00 | 164 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 391.00 | 194 928.00 | 305 464.00 | 500 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 624.00 | 149 930.00 | | 145 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766.00 | -4 306.00 | | -766.00 |
DL TOTAL (I) | 153 243.00 | 154 009.00 | | 153 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 572.00 | 113 199.00 | | 98 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 7 388.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 17 986.00 | | 14 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 476.00 | 21 791.00 | | 36 476.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 221.00 | 162 105.00 | | 152 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 464.00 | 316 114.00 | | 305 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 074.00 | 79 821.00 | | 85 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 508.00 | | 607 508.00 | 607 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 508.00 | | 607 508.00 | 607 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 3 281.00 | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 644.00 | 30 175.00 | | 19 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 15 500.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 13 911.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 843.00 | 669 178.00 | | 616 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 609.00 | 673 484.00 | | 617 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766.00 | -4 306.00 | | -766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 162.00 | | 8 000.00 | 332 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 336 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 336 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 079.00 | | 8 000.00 | 332 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 473.00 | 23 933.00 | 3 919.00 | 173 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 390.00 | 23 933.00 | 3 919.00 | 173 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 572.00 | 31 425.00 | 67 147.00 | 98 572.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 221.00 | 85 074.00 | 67 147.00 | 152 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 055.00 | 13 187.00 | | 10 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 066.00 | 9 831.00 | | 10 066.00 |
ST Autres comptes | 273 782.00 | 317 703.00 | | 273 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 435.00 | 9 261.00 | | 9 435.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | 2 967.00 | | 1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 492.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 614.00 | 14 680.00 | | 11 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 953.00 | 61 335.00 | | 58 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 650.00 | 57 261.00 | | 48 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 173.00 | 339 762.00 | | 295 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |