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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 672.00 | 29 191.00 | 137 481.00 | 166 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 837.00 | 73 101.00 | 18 736.00 | 91 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 836.00 | 366 258.00 | 84 578.00 | 450 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 421.00 | 468 549.00 | 341 872.00 | 810 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 186.00 | | 212 186.00 | 212 186.00 |
BT Marchandises | 387 717.00 | 123 191.00 | 264 525.00 | 387 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 399.00 | 103 640.00 | 732 759.00 | 836 399.00 |
BZ Autres créances | 663 797.00 | | 663 797.00 | 663 797.00 |
CF Disponibilités | 452 196.00 | | 452 196.00 | 452 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 363.00 | 226 831.00 | 2 369 532.00 | 2 596 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 784.00 | 695 381.00 | 2 711 404.00 | 3 406 784.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 954.00 | 19 953.00 | | 19 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 996.00 | 19 571.00 | | 123 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 575.00 | 805 944.00 | | 629 575.00 |
DL TOTAL (I) | 938 525.00 | 1 010 469.00 | | 938 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 586.00 | 194 953.00 | | 89 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 793.00 | 541 311.00 | | 928 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 109.00 | 570 185.00 | | 480 109.00 |
EA Autres dettes | 274 091.00 | 202 221.00 | | 274 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 4 740.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 879.00 | 1 653 848.00 | | 1 772 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 404.00 | 2 664 318.00 | | 2 711 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 879.00 | | | 1 772 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 629.00 | | 5 101 629.00 | 5 101 629.00 |
FG Production vendue services | 2 752 349.00 | | 2 752 349.00 | 2 752 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 853 977.00 | | 7 853 977.00 | 7 853 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 831.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 835.00 | 114 712.00 | | 62 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 917.00 | 16 975.00 | | 27 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 752.00 | 167 904.00 | | 90 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 612.00 | 40 754.00 | | 45 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 2 097.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 835.00 | 47 337.00 | | 45 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 917.00 | 120 567.00 | | 44 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 710.00 | 369 285.00 | | 297 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 568.00 | 8 107 024.00 | | 8 595 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 992.00 | 7 301 079.00 | | 7 965 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 575.00 | 805 944.00 | | 629 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 741.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 572.00 | | 30 162.00 | 802 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 312.00 | 810 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 312.00 | 542 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 266.00 | | 21 406.00 | 145 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 229.00 | | 8 756.00 | 556 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 077.00 | | | 101 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 303.00 | 62 335.00 | 22 089.00 | 428 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 699.00 | 2 492.00 | | 26 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 604.00 | 59 843.00 | 22 089.00 | 401 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 499.00 | 123 191.00 | 111 499.00 | 111 499.00 |
6T Sur comptes clients | 109 061.00 | 103 640.00 | 109 061.00 | 109 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 560.00 | 226 831.00 | 220 560.00 | 220 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 560.00 | 226 831.00 | 220 560.00 | 220 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 831.00 | 192 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 793.00 | 928 793.00 | | 928 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 878.00 | 236 878.00 | | 236 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 091.00 | 274 091.00 | | 274 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
UX Autres créances clients | 833 524.00 | | | 833 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 110 081.00 | | | 110 081.00 |
VC Groupe et associés | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 508.00 | | | 323 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 941.00 | 1 544 264.00 | 100 677.00 | 1 644 941.00 |
VW T.V.A. | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 879.00 | 1 772 879.00 | | 1 772 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |