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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 672.00 | 48 105.00 | 118 567.00 | 166 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 213.00 | 71 900.00 | 58 313.00 | 130 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 675.00 | 452 239.00 | 234 436.00 | 686 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 335.00 | | 158 335.00 | 158 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 894.00 | 572 244.00 | 569 650.00 | 1 141 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
BT Marchandises | 471 585.00 | 82 994.00 | 388 591.00 | 471 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 678.00 | 281 485.00 | 1 735 193.00 | 2 016 678.00 |
BZ Autres créances | 630 264.00 | | 630 264.00 | 630 264.00 |
CF Disponibilités | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 923.00 | 364 479.00 | 2 955 444.00 | 3 319 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 817.00 | 936 723.00 | 3 525 093.00 | 4 461 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 261.00 | | | 139 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 758.00 | | | 694 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 972.00 | | | 1 018 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 785.00 | | | 341 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 444.00 | | | 1 250 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 596.00 | | | 436 596.00 |
EA Autres dettes | 477 275.00 | | | 477 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 122.00 | | | 2 506 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 093.00 | | | 3 525 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 170.00 | | | 2 315 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 353 843.00 | | 4 353 843.00 | 4 353 843.00 |
FG Production vendue services | 3 586 583.00 | | 3 586 583.00 | 3 586 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 940 427.00 | | 7 940 427.00 | 7 940 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 479.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 591.00 | | | 190 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 259.00 | | | 287 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 168.00 | | | 8 419 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 411.00 | | | 7 724 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 758.00 | | | 694 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 286.00 | 344 925.00 | | 868 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 927.00 | 158 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 774.00 | 57 543.00 | 1 141 894.00 | 13 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 37 616.00 | 816 888.00 | 13 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 255.00 | 291 023.00 | | 577 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 359.00 | 53 903.00 | | 124 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 054.00 | 70 806.00 | 37 616.00 | 539 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 461.00 | 4 644.00 | | 43 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 592.00 | 66 163.00 | 37 616.00 | 495 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 300.00 | 82 994.00 | 76 300.00 | 76 300.00 |
6T Sur comptes clients | 157 726.00 | 281 485.00 | 157 726.00 | 157 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 025.00 | 364 479.00 | 234 025.00 | 234 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 025.00 | 364 479.00 | 234 025.00 | 234 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 479.00 | 234 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 444.00 | 1 250 444.00 | | 1 250 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 749.00 | 236 749.00 | | 236 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 275.00 | 477 275.00 | | 477 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 335.00 | | 158 335.00 | 158 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 521.00 | 1 967 521.00 | | 1 967 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VB T. V. A. | 173 794.00 | 173 794.00 | | 173 794.00 |
VC Groupe et associés | 235 300.00 | 235 300.00 | | 235 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 547.00 | 78 596.00 | 145 190.00 | 269 547.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 799.00 | | | 283 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VP Divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 095.00 | 136 095.00 | | 136 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 424.00 | 2 671 089.00 | 158 335.00 | 2 829 424.00 |
VW T.V.A. | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 122.00 | 2 315 170.00 | 145 190.00 | 2 506 122.00 |