| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 672.00 | 48 105.00 | 118 567.00 | 166 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 257.00 | 136 602.00 | 55 654.00 | 192 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 380.00 | 548 792.00 | 281 588.00 | 830 380.00 |
BF Prêts | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 396.00 | 733 500.00 | 555 897.00 | 1 289 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 851.00 | | 166 851.00 | 166 851.00 |
BT Marchandises | 472 508.00 | 57 200.00 | 415 308.00 | 472 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 549.00 | 111 685.00 | 663 864.00 | 775 549.00 |
BZ Autres créances | 1 135 043.00 | | 1 135 043.00 | 1 135 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 300.00 | | 210 300.00 | 210 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 820.00 | 168 885.00 | 3 743 935.00 | 3 912 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 216.00 | 902 384.00 | 4 299 832.00 | 5 202 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 605.00 | | | 1 123 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 117.00 | | | 1 460 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 316.00 | | | 1 302 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 534.00 | | | 760 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 879.00 | | | 470 879.00 |
EA Autres dettes | 296 951.00 | | | 296 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 715.00 | | | 2 839 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 832.00 | | | 4 299 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 390.00 | | | 1 829 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 990.00 | | 4 806 990.00 | 4 806 990.00 |
FG Production vendue services | 3 868 703.00 | | 3 868 703.00 | 3 868 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 675 693.00 | | 8 675 693.00 | 8 675 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 908.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 189.00 | | | 260 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 999.00 | | | 263 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 276.00 | | | 211 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 718.00 | | | 402 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 397.00 | | | 9 317 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 792.00 | | | 8 193 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 605.00 | | | 1 123 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 602.00 | 237.00 | 106 304.00 | 1 257 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 746.00 | 100 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 746.00 | 1 289 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 333.00 | | 106 304.00 | 916 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 597.00 | 237.00 | | 174 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 309.00 | 78 191.00 | | 655 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 204.00 | 78 191.00 | | 607 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 354.00 | 57 200.00 | 131 354.00 | 131 354.00 |
6T Sur comptes clients | 213 607.00 | 56 707.00 | 158 630.00 | 213 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 961.00 | 113 908.00 | 289 984.00 | 344 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 961.00 | 113 908.00 | 289 984.00 | 344 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 908.00 | 286 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 534.00 | 760 534.00 | | 760 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 351.00 | 223 351.00 | | 223 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 951.00 | 296 951.00 | | 296 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UP Prêts | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
UX Autres créances clients | 675 855.00 | 675 855.00 | | 675 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 694.00 | | 99 694.00 | 99 694.00 |
VB T. V. A. | 104 156.00 | 104 156.00 | | 104 156.00 |
VC Groupe et associés | 863 440.00 | 863 440.00 | | 863 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 065.00 | 242 740.00 | 1 010 325.00 | 1 253 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 248.00 | 1 863 467.00 | 199 782.00 | 2 063 248.00 |
VW T.V.A. | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 715.00 | 1 829 390.00 | 1 010 325.00 | 2 839 715.00 |