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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 672.00 | 43 461.00 | 123 211.00 | 166 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 450.00 | 79 730.00 | 12 720.00 | 92 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 031.00 | 415 862.00 | 55 169.00 | 471 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BF Prêts | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 286.00 | 539 054.00 | 329 233.00 | 868 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
BT Marchandises | 593 913.00 | 76 300.00 | 517 613.00 | 593 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 281.00 | 157 726.00 | 934 556.00 | 1 092 281.00 |
BZ Autres créances | 919 158.00 | | 919 158.00 | 919 158.00 |
CF Disponibilités | 559 217.00 | | 559 217.00 | 559 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 667.00 | 234 025.00 | 3 058 641.00 | 3 292 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 953.00 | 773 079.00 | 3 387 874.00 | 4 160 953.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 592.00 | | | 804 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 214.00 | | | 1 124 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 502.00 | | | 1 379 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 401.00 | | | 426 401.00 |
EA Autres dettes | 457 319.00 | | | 457 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 659.00 | | | 2 263 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 874.00 | | | 3 387 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 659.00 | | | 2 263 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 029 951.00 | | 4 029 951.00 | 4 029 951.00 |
FG Production vendue services | 3 537 809.00 | | 3 537 809.00 | 3 537 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 761.00 | | 7 567 761.00 | 7 567 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 832 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 025.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 301.00 | | | 333 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 083.00 | | | 7 921 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 491.00 | | | 7 116 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 592.00 | | | 804 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 588.00 | | 56 616.00 | 832 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 917.00 | 868 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 917.00 | 577 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 721.00 | | 36 451.00 | 561 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 195.00 | | 20 165.00 | 104 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 077.00 | 53 526.00 | 20 549.00 | 506 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 326.00 | 7 135.00 | | 36 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 751.00 | 46 391.00 | 20 549.00 | 469 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 792.00 | 76 300.00 | 87 792.00 | 87 792.00 |
6T Sur comptes clients | 140 825.00 | 157 726.00 | 140 825.00 | 140 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 617.00 | 234 025.00 | 228 617.00 | 228 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 617.00 | 234 025.00 | 228 617.00 | 228 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 025.00 | 228 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 502.00 | 1 379 502.00 | | 1 379 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 319.00 | 457 319.00 | | 457 319.00 |
UP Prêts | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 771.00 | 1 082 771.00 | | 1 082 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VB T. V. A. | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
VC Groupe et associés | 232 670.00 | 232 670.00 | | 232 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 407.00 | 413 407.00 | | 413 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 885.00 | 2 022 926.00 | 123 959.00 | 2 146 885.00 |
VW T.V.A. | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 659.00 | 2 263 659.00 | | 2 263 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |