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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 672.00 | 48 105.00 | 118 567.00 | 166 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 111.00 | 108 310.00 | 62 801.00 | 171 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 223.00 | 498 894.00 | 246 329.00 | 745 223.00 |
BF Prêts | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 602.00 | 655 309.00 | 602 293.00 | 1 257 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
BT Marchandises | 594 340.00 | 131 354.00 | 462 986.00 | 594 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 142.00 | 213 607.00 | 1 111 535.00 | 1 325 142.00 |
BZ Autres créances | 850 587.00 | | 850 587.00 | 850 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 293 625.00 | | 293 625.00 | 293 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 804.00 | 344 961.00 | 3 834 844.00 | 4 179 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 406.00 | 1 000 270.00 | 4 437 137.00 | 5 437 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 018.00 | | | 144 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 540.00 | | | 907 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 512.00 | | | 1 236 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 386.00 | | | 1 324 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 162.00 | | | 872 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 172.00 | | | 528 172.00 |
EA Autres dettes | 459 911.00 | | | 459 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 625.00 | | | 3 200 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 137.00 | | | 4 437 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 104.00 | | | 1 999 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 418.00 | | 3 855 418.00 | 3 855 418.00 |
FG Production vendue services | 3 502 883.00 | | 3 502 883.00 | 3 502 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 358 301.00 | | 7 358 301.00 | 7 358 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 520.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 801.00 | | | 256 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 801.00 | | | 256 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 621.00 | | | 344 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 940.00 | | | 8 006 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 400.00 | | | 7 099 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 540.00 | | | 907 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 894.00 | | 115 708.00 | 1 141 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 888.00 | | 99 446.00 | 816 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 335.00 | | 16 262.00 | 158 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 244.00 | 83 065.00 | | 572 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 139.00 | 83 065.00 | | 524 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 994.00 | 131 354.00 | 82 994.00 | 82 994.00 |
6T Sur comptes clients | 281 485.00 | 177 166.00 | 245 044.00 | 281 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 479.00 | 308 520.00 | 328 038.00 | 364 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 479.00 | 308 520.00 | 328 038.00 | 364 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 520.00 | 328 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 162.00 | 872 162.00 | | 872 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 586.00 | 298 586.00 | | 298 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 911.00 | 459 911.00 | | 459 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UP Prêts | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 540.00 | 1 240 540.00 | | 1 240 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 602.00 | | 84 602.00 | 84 602.00 |
VB T. V. A. | 135 784.00 | 135 784.00 | | 135 784.00 |
VC Groupe et associés | 615 390.00 | 615 390.00 | | 615 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 629.00 | 68 108.00 | 1 201 521.00 | 1 269 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 048.00 | | | 1 038 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 850.00 | 2 181 651.00 | 259 199.00 | 2 440 850.00 |
VW T.V.A. | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 625.00 | 1 999 104.00 | 1 201 521.00 | 3 200 625.00 |