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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 461.00 | 12 288.00 | 5 172.00 | 17 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 1 230.00 | 7 622.00 | 8 852.00 |
AP Constructions | 5 389 506.00 | 4 504 649.00 | 884 857.00 | 5 389 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 472.00 | 589 552.00 | 389 921.00 | 979 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 717.00 | 304 070.00 | 21 647.00 | 325 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 209.00 | 5 411 789.00 | 1 345 420.00 | 6 757 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
BT Marchandises | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 323.00 | 22 217.00 | 63 106.00 | 85 323.00 |
BZ Autres créances | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
CF Disponibilités | 642 788.00 | | 642 788.00 | 642 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 029.00 | 22 217.00 | 849 812.00 | 872 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 238.00 | 5 434 006.00 | 2 195 232.00 | 7 629 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 656 543.00 | 522 302.00 | | 656 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 940.00 | 134 241.00 | | 110 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 983.00 | 904 043.00 | | 1 014 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 445.00 | 21 401.00 | | 31 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 445.00 | 21 401.00 | | 31 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 519.00 | 95 930.00 | | 11 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 932.00 | 683 706.00 | | 687 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 564.00 | 37 711.00 | | 19 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 779.00 | 127 310.00 | | 111 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 783.00 | 317 672.00 | | 312 783.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 1 402.00 | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 804.00 | 1 263 730.00 | | 1 148 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 232.00 | 2 189 174.00 | | 2 195 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 246.00 | | 232 246.00 | 232 246.00 |
FG Production vendue services | 2 806 071.00 | | 2 806 071.00 | 2 806 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 317.00 | | 3 038 317.00 | 3 038 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 044.00 | |
GE Autres charges | | | 170 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | 1 669.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 1 669.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 345.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 4 052.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -2 383.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 162.00 | 46 908.00 | | 39 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 655.00 | 3 138 746.00 | | 3 065 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 716.00 | 3 004 504.00 | | 2 954 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 940.00 | 134 241.00 | | 110 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | 738.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 696 538.00 | | 117 551.00 | 6 696 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 880.00 | 6 757 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 26 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 691.00 | 6 727 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 312.00 | | 1 190.00 | 25 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668 247.00 | | 116 361.00 | 6 668 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111 471.00 | 352 413.00 | 52 094.00 | 5 111 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | 6 602.00 | 189.00 | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104 365.00 | 345 811.00 | 51 905.00 | 5 104 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 401.00 | 10 044.00 | | 21 401.00 |
6T Sur comptes clients | 21 783.00 | 1 025.00 | 591.00 | 21 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 783.00 | 1 025.00 | 591.00 | 21 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 184.00 | 11 069.00 | 591.00 | 43 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 069.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VI Groupe et associés | 687 932.00 | 687 932.00 | | 687 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VP Divers | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 824.00 | 177 846.00 | 2 979.00 | 180 824.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 240.00 | 1 129 240.00 | | 1 129 240.00 |