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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 786.00 | 20 524.00 | 262.00 | 20 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 1 230.00 | 7 622.00 | 8 852.00 |
AP Constructions | 5 415 102.00 | 4 910 298.00 | 504 804.00 | 5 415 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 226.00 | 827 971.00 | 293 255.00 | 1 121 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 224.00 | 326 446.00 | 107 778.00 | 434 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 019.00 | 6 086 468.00 | 932 551.00 | 7 019 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
BT Marchandises | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 235.00 | 44 012.00 | 47 223.00 | 91 235.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CF Disponibilités | 988 350.00 | | 988 350.00 | 988 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 368.00 | 44 012.00 | 1 169 356.00 | 1 213 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 388.00 | 6 130 481.00 | 2 101 907.00 | 8 232 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 285.00 | 922 898.00 | | 1 086 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 935.00 | 163 386.00 | | 120 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 719.00 | 1 333 785.00 | | 1 454 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 125.00 | 30 632.00 | | 47 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 125.00 | 30 632.00 | | 47 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 69.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 631.00 | 2 768.00 | | 123 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 476.00 | 18 438.00 | | 24 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 595.00 | 134 507.00 | | 121 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 193.00 | 294 008.00 | | 326 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 2 184.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 063.00 | 454 111.00 | | 600 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 907.00 | 1 818 528.00 | | 2 101 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 893.00 | | 219 893.00 | 219 893.00 |
FG Production vendue services | 2 895 306.00 | | 2 895 306.00 | 2 895 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 199.00 | | 3 115 199.00 | 3 115 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 493.00 | |
GE Autres charges | | | 154 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 418.00 | 201.00 | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 201.00 | | 3 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727.00 | 388.00 | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 388.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | -186.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 490.00 | 45 758.00 | | 54 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 391.00 | 3 101 672.00 | | 3 141 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 456.00 | 2 938 286.00 | | 3 020 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 935.00 | 163 386.00 | | 120 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 994 462.00 | | 103 457.00 | 6 994 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 900.00 | 7 019 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 900.00 | 6 986 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 163.00 | | 475.00 | 29 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 320.00 | | 102 982.00 | 6 962 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874 844.00 | 284 800.00 | 73 175.00 | 5 874 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 907.00 | 847.00 | | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853 938.00 | 283 953.00 | 73 175.00 | 5 853 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 632.00 | 16 493.00 | | 30 632.00 |
6T Sur comptes clients | 21 193.00 | 22 820.00 | | 21 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 193.00 | 22 820.00 | | 21 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 825.00 | 39 313.00 | | 51 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 480.00 | 169 502.00 | 2 979.00 | 172 480.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 586.00 | 575 586.00 | | 575 586.00 |