| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 564.00 | 16 547.00 | 17.00 | 16 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 453 951.00 | 5 254 617.00 | 199 334.00 | 5 453 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 633.00 | 883 903.00 | 179 730.00 | 1 063 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 326.00 | 325 914.00 | 111 412.00 | 437 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 069.00 | 6 480 981.00 | 523 088.00 | 7 004 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 408.00 | 21 193.00 | 35 215.00 | 56 408.00 |
BZ Autres créances | 1 424 665.00 | | 1 424 665.00 | 1 424 665.00 |
CF Disponibilités | 568 176.00 | | 568 176.00 | 568 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 228.00 | 21 193.00 | 2 089 036.00 | 2 110 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 298.00 | 6 502 174.00 | 2 612 124.00 | 9 114 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 117.00 | 1 207 218.00 | | 1 204 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 797.00 | -3 101.00 | | 530 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 414.00 | 1 451 617.00 | | 1 982 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 435.00 | 40 042.00 | | 44 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 435.00 | 40 042.00 | | 44 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 144.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 359.00 | 136 889.00 | | 147 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 005.00 | 51 279.00 | | 55 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 123 057.00 | | 97 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 292.00 | 330 181.00 | | 265 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 18 047.00 | 22 273.00 | | 18 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 275.00 | 665 960.00 | | 585 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 124.00 | 2 157 619.00 | | 2 612 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 433.00 | | 166 433.00 | 166 433.00 |
FG Production vendue services | 2 801 124.00 | | 2 801 124.00 | 2 801 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 557.00 | | 2 967 557.00 | 2 967 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 171 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 857.00 | 1 231.00 | | 3 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 326.00 | 1 231.00 | | -5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | 1 231.00 | | -5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 359.00 | -12 765.00 | | 147 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 710.00 | 1 916 858.00 | | 3 140 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 913.00 | 1 919 959.00 | | 2 609 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 797.00 | -3 101.00 | | 530 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 092 718.00 | | 37 119.00 | 7 092 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 767.00 | 7 004 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 797.00 | 24 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 970.00 | 6 976 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | 345.00 | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060 101.00 | | 36 774.00 | 7 060 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339 818.00 | 266 930.00 | 125 767.00 | 6 339 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 016.00 | 328.00 | 5 797.00 | 22 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317 803.00 | 266 602.00 | 119 970.00 | 6 317 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 042.00 | 4 393.00 | | 40 042.00 |
6T Sur comptes clients | 21 630.00 | | 437.00 | 21 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 630.00 | | 437.00 | 21 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 672.00 | 4 393.00 | 437.00 | 61 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 393.00 | 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 776.00 | 1 390 776.00 | | 1 390 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 147 359.00 | 147 359.00 | | 147 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 916.00 | 1 492 938.00 | 2 979.00 | 1 495 916.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 270.00 | 530 270.00 | | 530 270.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |