| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 086.00 | 16 042.00 | 4 043.00 | 20 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 1 230.00 | 7 622.00 | 8 852.00 |
AP Constructions | 5 423 982.00 | 4 622 669.00 | 801 314.00 | 5 423 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 257.00 | 670 517.00 | 416 740.00 | 1 087 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 752.00 | 316 458.00 | 58 294.00 | 374 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 909.00 | 5 626 916.00 | 1 290 993.00 | 6 917 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 933.00 | 22 217.00 | 59 716.00 | 81 933.00 |
BZ Autres créances | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
CF Disponibilités | 514 399.00 | | 514 399.00 | 514 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 125.00 | 22 217.00 | 743 907.00 | 766 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 033.00 | 5 649 133.00 | 2 034 900.00 | 7 684 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 767 483.00 | 656 543.00 | | 767 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 416.00 | 110 940.00 | | 155 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 398.00 | 1 014 983.00 | | 1 170 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 968.00 | 31 445.00 | | 32 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 968.00 | 31 445.00 | | 32 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 11 519.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 534.00 | 687 932.00 | | 369 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 939.00 | 19 564.00 | | 40 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 111 779.00 | | 92 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 774.00 | 312 783.00 | | 325 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 5 228.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 534.00 | 1 148 804.00 | | 831 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 900.00 | 2 195 232.00 | | 2 034 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
FG Production vendue services | 2 883 160.00 | | 2 883 160.00 | 2 883 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 639.00 | | 3 107 639.00 | 3 107 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 170 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 225.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 225.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | -54.00 | | -2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 598.00 | 39 162.00 | | 46 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 542.00 | 3 065 655.00 | | 3 138 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 126.00 | 2 954 716.00 | | 2 983 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 416.00 | 110 940.00 | | 155 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 209.00 | | 508 372.00 | 6 757 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 377.00 | 87 295.00 | 6 917 909.00 | 260 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 377.00 | 87 295.00 | 6 885 992.00 | 260 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 313.00 | | 2 625.00 | 26 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727 918.00 | | 505 747.00 | 6 727 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411 789.00 | 299 509.00 | 84 382.00 | 5 411 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 518.00 | 3 754.00 | | 13 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398 271.00 | 295 755.00 | 84 382.00 | 5 398 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 445.00 | 1 523.00 | | 31 445.00 |
6T Sur comptes clients | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 662.00 | 1 523.00 | | 53 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 369 534.00 | 369 534.00 | | 369 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 764.00 | 198 786.00 | 2 979.00 | 201 764.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 595.00 | 790 595.00 | | 790 595.00 |