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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 311.00 | 19 677.00 | 634.00 | 20 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 1 230.00 | 7 622.00 | 8 852.00 |
AP Constructions | 5 425 912.00 | 4 769 297.00 | 656 615.00 | 5 425 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 510.00 | 758 569.00 | 360 941.00 | 1 119 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 898.00 | 326 072.00 | 90 826.00 | 416 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994 462.00 | 5 874 844.00 | 1 119 618.00 | 6 994 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
BT Marchandises | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 918.00 | 21 193.00 | 53 726.00 | 74 918.00 |
BZ Autres créances | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
CF Disponibilités | 509 236.00 | | 509 236.00 | 509 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 103.00 | 21 193.00 | 698 910.00 | 720 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 565.00 | 5 896 037.00 | 1 818 528.00 | 7 714 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 922 898.00 | 767 483.00 | | 922 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 386.00 | 155 416.00 | | 163 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 785.00 | 1 170 398.00 | | 1 333 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 632.00 | 32 968.00 | | 30 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 632.00 | 32 968.00 | | 30 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 369 534.00 | | 2 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 438.00 | 40 939.00 | | 18 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 507.00 | 92 086.00 | | 134 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 008.00 | 325 774.00 | | 294 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 293.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 841.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 111.00 | 831 534.00 | | 454 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 528.00 | 2 034 900.00 | | 1 818 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 924.00 | | 218 924.00 | 218 924.00 |
FG Production vendue services | 2 853 899.00 | | 2 853 899.00 | 2 853 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 823.00 | | 3 072 823.00 | 3 072 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 2 913.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 2 913.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -2 913.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 758.00 | 46 598.00 | | 45 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 672.00 | 3 138 542.00 | | 3 101 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 286.00 | 2 983 126.00 | | 2 938 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 386.00 | 155 416.00 | | 163 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 917 909.00 | | 114 663.00 | 6 917 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 109.00 | 6 994 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 109.00 | 6 962 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 938.00 | | 225.00 | 28 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 885 992.00 | | 114 438.00 | 6 885 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626 916.00 | 285 650.00 | 37 722.00 | 5 626 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 3 634.00 | | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609 644.00 | 282 016.00 | 37 722.00 | 5 609 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 968.00 | | 2 336.00 | 32 968.00 |
6T Sur comptes clients | 22 217.00 | | 1 025.00 | 22 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 217.00 | | 1 025.00 | 22 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 185.00 | | 3 361.00 | 55 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VP Divers | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 467.00 | 160 489.00 | 2 979.00 | 163 467.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 673.00 | 435 673.00 | | 435 673.00 |