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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 1 230.00 | 7 622.00 | 8 852.00 |
AP Constructions | 5 437 525.00 | 5 082 471.00 | 355 054.00 | 5 437 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 867.00 | 900 050.00 | 239 818.00 | 1 139 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 709.00 | 335 282.00 | 137 427.00 | 472 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 718.00 | 6 339 818.00 | 752 899.00 | 7 092 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BT Marchandises | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 045.00 | 21 630.00 | 42 415.00 | 64 045.00 |
BZ Autres créances | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
CF Disponibilités | 1 229 770.00 | | 1 229 770.00 | 1 229 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 350.00 | 21 630.00 | 1 404 720.00 | 1 426 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 067.00 | 6 361 448.00 | 2 157 619.00 | 8 519 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 218.00 | 1 086 285.00 | | 1 207 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 101.00 | 120 935.00 | | -3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 617.00 | 1 454 719.00 | | 1 451 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 042.00 | 47 125.00 | | 40 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 042.00 | 47 125.00 | | 40 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 103.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 889.00 | 123 631.00 | | 136 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 279.00 | 24 476.00 | | 51 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 057.00 | 121 595.00 | | 123 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 179.00 | 326 193.00 | | 330 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | 1 927.00 | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 960.00 | 600 063.00 | | 665 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 619.00 | 2 101 907.00 | | 2 157 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 086.00 | | 107 086.00 | 107 086.00 |
FG Production vendue services | 1 742 743.00 | | 1 742 743.00 | 1 742 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 830.00 | | 1 849 830.00 | 1 849 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231.00 | 3 418.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 3 418.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | -2 308.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 765.00 | 54 490.00 | | -12 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 858.00 | 3 141 391.00 | | 1 916 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 959.00 | 3 020 456.00 | | 1 919 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 101.00 | 120 935.00 | | -3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 019.00 | | 108 664.00 | 7 019 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 967.00 | 7 092 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 967.00 | 7 060 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986 403.00 | | 108 664.00 | 6 986 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 468.00 | 282 464.00 | 29 115.00 | 6 086 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 754.00 | 262.00 | | 21 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064 715.00 | 282 202.00 | 29 115.00 | 6 064 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 125.00 | | 7 083.00 | 47 125.00 |
6T Sur comptes clients | 44 012.00 | 437.00 | 22 820.00 | 44 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 012.00 | 437.00 | 22 820.00 | 44 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 137.00 | 437.00 | 29 903.00 | 91 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 29 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VC Groupe et associés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VP Divers | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 073.00 | 186 073.00 | | 186 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 839.00 | 149 861.00 | 2 979.00 | 152 839.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 681.00 | 614 681.00 | | 614 681.00 |