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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 5 014.00 | 8 336.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 329 356.00 | 177 615.00 | 151 741.00 | 329 356.00 |
AP Constructions | 1 854 192.00 | 1 073 573.00 | 780 618.00 | 1 854 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 143.00 | 1 127 978.00 | 651 165.00 | 1 779 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 826.00 | 38 018.00 | 1 808.00 | 39 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 061 601.00 | 2 426 772.00 | 1 634 829.00 | 4 061 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BP En cours de production de services | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 365.00 | 17 900.00 | 1 080 465.00 | 1 098 365.00 |
BZ Autres créances | 304 526.00 | | 304 526.00 | 304 526.00 |
CF Disponibilités | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 588.00 | 17 900.00 | 1 627 688.00 | 1 645 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 189.00 | 2 444 672.00 | 3 262 517.00 | 5 707 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 844 447.00 | 844 447.00 | | 844 447.00 |
DH Report à nouveau | 96 884.00 | 506 691.00 | | 96 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 570.00 | -409 808.00 | | -108 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 214.00 | 39 079.00 | | 33 214.00 |
DK Provisions réglementées | 26 543.00 | 29 278.00 | | 26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 795.00 | 1 265 966.00 | | 1 148 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 289.00 | 84 434.00 | | 82 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 289.00 | 84 434.00 | | 82 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 966.00 | 733 946.00 | | 802 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 469.00 | 190 883.00 | | 308 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 183.00 | 931 913.00 | | 847 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 41 652.00 | | 2 773.00 |
EA Autres dettes | 58 122.00 | 37 933.00 | | 58 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 920.00 | 9 027.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 433.00 | 1 945 353.00 | | 2 031 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 517.00 | 3 295 753.00 | | 3 262 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 793 059.00 | | 3 793 059.00 | 3 793 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 059.00 | | 3 793 059.00 | 3 793 059.00 |
FM Production stockée | | | 27 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 80 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 865.00 | 12 636.00 | | 5 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 845.00 | 6 407.00 | | 4 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | 19 043.00 | | 10 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 104 341.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109.00 | 7 321.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 177 632.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 590.00 | -158 588.00 | | 8 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 415.00 | -89 388.00 | | -81 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 272.00 | 4 004 902.00 | | 3 912 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 842.00 | 4 414 709.00 | | 4 020 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 570.00 | -409 808.00 | | -108 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 434.00 | 483.00 | 2 629.00 | 84 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 434.00 | 483.00 | 2 629.00 | 84 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 197.00 | | | 489 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |