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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 213.00 | 137.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 18 294.00 | 27 441.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 329 356.00 | 201 579.00 | 127 777.00 | 329 356.00 |
AP Constructions | 1 861 893.00 | 1 302 538.00 | 559 355.00 | 1 861 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 478.00 | 1 414 508.00 | 558 970.00 | 1 973 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 231.00 | 39 667.00 | 1 564.00 | 41 231.00 |
AX Avances et acomptes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 842.00 | 2 989 798.00 | 1 285 044.00 | 4 274 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BP En cours de production de services | 169 672.00 | | 169 672.00 | 169 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 091.00 | 18 312.00 | 1 535 779.00 | 1 554 091.00 |
BZ Autres créances | 303 923.00 | | 303 923.00 | 303 923.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 462.00 | 18 312.00 | 2 028 149.00 | 2 046 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 304.00 | 3 008 110.00 | 3 313 194.00 | 6 321 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 696 789.00 | 696 789.00 | | 696 789.00 |
DH Report à nouveau | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 705.00 | 214 670.00 | | 158 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 964.00 | 25 047.00 | | 20 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 405.00 | 1 192 783.00 | | 1 347 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 006.00 | 38 994.00 | | 12 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 006.00 | 38 994.00 | | 12 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 174.00 | 819 947.00 | | 505 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 103.00 | 327 989.00 | | 317 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 493.00 | 923 162.00 | | 885 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
EA Autres dettes | 48 024.00 | 55 669.00 | | 48 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 045.00 | 42 663.00 | | 115 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 783.00 | 2 169 431.00 | | 1 953 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 194.00 | 3 401 208.00 | | 3 313 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 858 737.00 | 3 120.00 | 4 861 857.00 | 4 858 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 737.00 | 3 120.00 | 4 861 857.00 | 4 858 737.00 |
FM Production stockée | | | 30 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 90 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 4 185.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 583.00 | 4 185.00 | | 30 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 560.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 560.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 366.00 | 3 625.00 | | 30 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 882.00 | 134 102.00 | | 138 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -937.00 | -76 906.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 151.00 | 4 868 705.00 | | 5 011 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 446.00 | 4 654 035.00 | | 4 852 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 705.00 | 214 670.00 | | 158 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 934.00 | | 142 053.00 | 4 142 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 4 274 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 4 215 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 849.00 | | 142 053.00 | 4 083 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 255.00 | 205 688.00 | 10 145.00 | 2 794 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 410.00 | 6 097.00 | | 25 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 845.00 | 199 591.00 | 10 145.00 | 2 768 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 994.00 | 491.00 | 27 479.00 | 38 994.00 |
6T Sur comptes clients | 84 974.00 | | 66 662.00 | 84 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 974.00 | | 66 662.00 | 84 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 968.00 | 491.00 | 94 140.00 | 123 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 67 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 103.00 | 317 103.00 | | 317 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 863.00 | 421 863.00 | | 421 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 822.00 | 211 822.00 | | 211 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 623.00 | 1 526 623.00 | | 1 526 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
VB T. V. A. | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 143.00 | 283 143.00 | | 283 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 031.00 | 88 452.00 | 133 580.00 | 222 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 483.00 | 1 467.00 | 262 016.00 | 263 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 883.00 | 1 571 399.00 | 289 485.00 | 1 860 883.00 |
VW T.V.A. | 245 610.00 | 245 610.00 | | 245 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 783.00 | 1 820 203.00 | 133 580.00 | 1 953 783.00 |