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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 8 352.00 | 4 998.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 9 147.00 | 36 588.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 329 356.00 | 185 603.00 | 143 753.00 | 329 356.00 |
AP Constructions | 1 854 192.00 | 1 149 531.00 | 704 661.00 | 1 854 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 954.00 | 1 211 791.00 | 562 163.00 | 1 773 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 826.00 | 38 429.00 | 1 396.00 | 39 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 412.00 | 2 602 854.00 | 1 453 558.00 | 4 056 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BP En cours de production de services | 327 490.00 | | 327 490.00 | 327 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 201.00 | 84 974.00 | 1 172 227.00 | 1 257 201.00 |
BZ Autres créances | 438 917.00 | | 438 917.00 | 438 917.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 145.00 | 84 974.00 | 1 980 171.00 | 2 065 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 557.00 | 2 687 828.00 | 3 433 730.00 | 6 121 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 832 761.00 | 844 447.00 | | 832 761.00 |
DH Report à nouveau | | 96 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 972.00 | -108 570.00 | | -135 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 131.00 | 33 214.00 | | 29 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 543.00 | | |
DL TOTAL (I) | 982 197.00 | 1 148 795.00 | | 982 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 212.00 | 82 289.00 | | 56 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 212.00 | 82 289.00 | | 56 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 979.00 | 802 966.00 | | 1 009 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 986.00 | 308 469.00 | | 421 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 739.00 | 847 183.00 | | 894 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 773.00 | | |
EA Autres dettes | 62 689.00 | 58 122.00 | | 62 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 929.00 | 11 920.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 321.00 | 2 031 433.00 | | 2 395 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 730.00 | 3 262 517.00 | | 3 433 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 705.00 | 41 542.00 | 3 734 246.00 | 3 692 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 705.00 | 41 542.00 | 3 734 246.00 | 3 692 705.00 |
FM Production stockée | | | 195 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 851.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 5 865.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 095.00 | 4 845.00 | | 65 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 178.00 | 10 710.00 | | 69 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 10.00 | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | 2 109.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | 2 119.00 | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 410.00 | 8 590.00 | | 64 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 577.00 | -81 415.00 | | -101 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 809.00 | 3 912 272.00 | | 4 197 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 781.00 | 4 020 842.00 | | 4 333 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 972.00 | -108 570.00 | | -135 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 601.00 | | 15 011.00 | 4 061 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 4 056 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 3 997 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 517.00 | | 15 011.00 | 4 002 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 772.00 | 195 648.00 | 19 567.00 | 2 426 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 588.00 | 7 911.00 | | 9 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 185.00 | 187 737.00 | 19 567.00 | 2 417 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 543.00 | 1 170.00 | 27 713.00 | 26 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 289.00 | 17 851.00 | 43 928.00 | 82 289.00 |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | 67 074.00 | | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | 67 074.00 | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 732.00 | 86 095.00 | 71 641.00 | 126 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 925.00 | 6 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 170.00 | 65 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 986.00 | 421 986.00 | | 421 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 135.00 | 366 135.00 | | 366 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 221.00 | 307 221.00 | | 307 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 739.00 | | | 1 149 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
VB T. V. A. | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 194.00 | 394 194.00 | | 394 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 785.00 | 224 781.00 | 386 400.00 | 615 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 181.00 | | | 187 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 670.00 | | | 356 670.00 |
VP Divers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 586.00 | 1 442 762.00 | 283 824.00 | 1 726 586.00 |
VW T.V.A. | 217 641.00 | 217 641.00 | | 217 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 321.00 | 2 004 317.00 | 386 400.00 | 2 395 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |