| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 11 689.00 | 1 661.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 329 356.00 | 193 591.00 | 135 765.00 | 329 356.00 |
AP Constructions | 1 861 893.00 | 1 225 989.00 | 635 903.00 | 1 861 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 370.00 | 1 310 221.00 | 541 148.00 | 1 851 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 231.00 | 39 044.00 | 2 187.00 | 41 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 934.00 | 2 794 255.00 | 1 348 679.00 | 4 142 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BP En cours de production de services | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 912.00 | 84 974.00 | 1 483 938.00 | 1 568 912.00 |
BZ Autres créances | 384 427.00 | | 384 427.00 | 384 427.00 |
CF Disponibilités | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 503.00 | 84 974.00 | 2 052 529.00 | 2 137 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 437.00 | 2 879 229.00 | 3 401 208.00 | 6 280 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 696 789.00 | 832 761.00 | | 696 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 670.00 | -135 972.00 | | 214 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 047.00 | 29 131.00 | | 25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 783.00 | 982 197.00 | | 1 192 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 994.00 | 56 212.00 | | 38 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 994.00 | 56 212.00 | | 38 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 947.00 | 1 009 979.00 | | 819 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 989.00 | 421 986.00 | | 327 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 162.00 | 894 739.00 | | 923 162.00 |
EA Autres dettes | 55 669.00 | 62 689.00 | | 55 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 663.00 | 5 929.00 | | 42 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 431.00 | 2 395 321.00 | | 2 169 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 208.00 | 3 433 730.00 | | 3 401 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 951 067.00 | 59 000.00 | 5 010 067.00 | 4 951 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 067.00 | 59 000.00 | 5 010 067.00 | 4 951 067.00 |
FM Production stockée | | | -188 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 185.00 | 4 083.00 | | 4 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 69 178.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 2 965.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 4 768.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | 64 410.00 | | 3 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 102.00 | 25 000.00 | | 134 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 906.00 | -101 577.00 | | -76 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 705.00 | 4 197 809.00 | | 4 868 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 035.00 | 4 333 781.00 | | 4 654 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 670.00 | -135 972.00 | | 214 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 412.00 | | 110 651.00 | 4 056 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 129.00 | 4 142 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 129.00 | 4 083 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 328.00 | | 110 651.00 | 3 997 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 854.00 | 196 630.00 | 5 229.00 | 2 602 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | 7 911.00 | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 355.00 | 188 719.00 | 5 229.00 | 2 585 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 212.00 | | 17 218.00 | 56 212.00 |
6T Sur comptes clients | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 186.00 | | 17 218.00 | 141 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 989.00 | 327 989.00 | | 327 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 406.00 | 404 406.00 | | 404 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 450.00 | | | 1 461 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
VB T. V. A. | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 343.00 | 363 343.00 | | 363 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 604.00 | 234 573.00 | 222 031.00 | 456 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 581.00 | | | 225 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 246.00 | | | 351 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 530.00 | 1 592 770.00 | 374 761.00 | 1 967 530.00 |
VW T.V.A. | 269 321.00 | 269 321.00 | | 269 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 431.00 | 1 947 399.00 | 222 031.00 | 2 169 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |