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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 329 356.00 | 203 166.00 | 126 190.00 | 329 356.00 |
AP Constructions | 1 861 893.00 | 1 359 498.00 | 502 394.00 | 1 861 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 018.00 | 1 516 135.00 | 492 883.00 | 2 009 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 18 289.00 | 942.00 | 19 231.00 |
AX Avances et acomptes | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BF Prêts | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 018.00 | 3 133 307.00 | 1 162 711.00 | 4 296 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BP En cours de production de services | 256 775.00 | | 256 775.00 | 256 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 545.00 | 18 312.00 | 1 848 233.00 | 1 866 545.00 |
BZ Autres créances | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 1 219 690.00 | | 1 219 690.00 | 1 219 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 386.00 | 18 312.00 | 3 596 073.00 | 3 614 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 403.00 | 3 151 619.00 | 4 758 785.00 | 7 910 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 696 789.00 | 696 789.00 | | 696 789.00 |
DH Report à nouveau | 373 375.00 | 214 670.00 | | 373 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 255.00 | 158 705.00 | | 302 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 326.00 | 20 964.00 | | 17 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 022.00 | 1 347 405.00 | | 1 646 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 943.00 | 12 006.00 | | 11 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 943.00 | 12 006.00 | | 11 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 734.00 | 505 174.00 | | 1 135 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 621.00 | 317 103.00 | | 571 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 829.00 | 885 493.00 | | 1 169 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 944.00 | | |
EA Autres dettes | 41 357.00 | 48 024.00 | | 41 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 358.00 | 115 045.00 | | 85 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 820.00 | 1 953 783.00 | | 3 100 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 785.00 | 3 313 194.00 | | 4 758 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 233 788.00 | 2 035.00 | 5 235 823.00 | 5 233 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 788.00 | 2 035.00 | 5 235 823.00 | 5 233 788.00 |
FM Production stockée | | | 87 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138.00 | 4 083.00 | | 4 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | 30 583.00 | | 4 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 217.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 217.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | 30 366.00 | | 3 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 079.00 | 138 882.00 | | 265 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | -937.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 547.00 | 5 011 151.00 | | 5 369 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 293.00 | 4 852 446.00 | | 5 067 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 255.00 | 158 705.00 | | 302 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 842.00 | | 79 379.00 | 4 274 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 203.00 | 4 296 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 688.00 | 4 236 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 757.00 | | 77 379.00 | 4 215 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 798.00 | 190 397.00 | 46 888.00 | 2 989 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | 4 711.00 | | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 291.00 | 185 687.00 | 46 888.00 | 2 958 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 006.00 | | 63.00 | 12 006.00 |
6T Sur comptes clients | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 318.00 | | 63.00 | 30 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 921.00 | 39 154.00 | 57 767.00 | 96 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 621.00 | 571 621.00 | | 571 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 768.00 | 568 768.00 | | 568 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 676.00 | 218 676.00 | | 218 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
UP Prêts | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 077.00 | 1 839 077.00 | | 1 839 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
VB T. V. A. | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 734.00 | 1 053 704.00 | 82 030.00 | 1 135 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 281.00 | 97 889.00 | 83 392.00 | 181 281.00 |
VP Divers | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 781.00 | 2 017 920.00 | 110 861.00 | 2 128 781.00 |
VW T.V.A. | 371 728.00 | 371 728.00 | | 371 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 820.00 | 2 961 023.00 | 139 797.00 | 3 100 820.00 |