| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 27 441.00 | 18 294.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 329 356.00 | 203 520.00 | 125 836.00 | 329 356.00 |
AP Constructions | 1 913 617.00 | 1 412 124.00 | 501 493.00 | 1 913 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 871.00 | 1 558 866.00 | 441 005.00 | 1 999 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 18 661.00 | 570.00 | 19 231.00 |
AX Avances et acomptes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 935.00 | 3 233 962.00 | 1 091 973.00 | 4 325 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BP En cours de production de services | 357 439.00 | | 357 439.00 | 357 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 319.00 | 29 587.00 | 1 732 732.00 | 1 762 319.00 |
BZ Autres créances | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 736 117.00 | | 736 117.00 | 736 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 994.00 | 29 587.00 | 2 928 407.00 | 2 957 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 928.00 | 3 263 549.00 | 4 020 379.00 | 7 283 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 696 789.00 | 696 789.00 | | 696 789.00 |
DH Report à nouveau | 545 630.00 | 373 375.00 | | 545 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 229.00 | 302 255.00 | | 259 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 559.00 | 17 326.00 | | 15 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 484.00 | 1 646 022.00 | | 1 773 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 230.00 | 11 943.00 | | 175 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 230.00 | 11 943.00 | | 175 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 030.00 | 1 135 734.00 | | 82 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 767.00 | 96 921.00 | | 57 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 898.00 | 571 621.00 | | 479 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 741.00 | 1 169 829.00 | | 1 237 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
EA Autres dettes | 45 976.00 | 41 357.00 | | 45 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 544.00 | 85 358.00 | | 95 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 665.00 | 3 100 820.00 | | 2 071 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 379.00 | 4 758 785.00 | | 4 020 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 166 593.00 | | 6 166 593.00 | 6 166 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 593.00 | | 6 166 593.00 | 6 166 593.00 |
FM Production stockée | | | 100 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 24 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | 4 138.00 | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 4 138.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 200.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 200.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | 3 938.00 | | 1 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 104.00 | 265 079.00 | | 307 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 456.00 | 1 467.00 | | 54 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 641.00 | 5 369 547.00 | | 6 292 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 412.00 | 5 067 293.00 | | 6 033 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 229.00 | 302 255.00 | | 259 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 018.00 | | 183 985.00 | 4 296 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 068.00 | 4 325 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 482.00 | 4 265 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 448.00 | | 180 484.00 | 4 236 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 3 501.00 | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 307.00 | 197 179.00 | 96 524.00 | 3 133 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 217.00 | 4 573.00 | | 36 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 089.00 | 192 605.00 | 96 524.00 | 3 097 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 943.00 | 163 287.00 | 175 230.00 | 11 943.00 |
6T Sur comptes clients | 18 312.00 | 11 275.00 | 29 587.00 | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | 11 275.00 | 29 587.00 | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 256.00 | 174 562.00 | 204 817.00 | 30 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 767.00 | 19 140.00 | 38 627.00 | 57 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 898.00 | 479 898.00 | | 479 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 506.00 | 617 506.00 | | 617 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 017.00 | 255 017.00 | | 255 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 805.00 | 1 724 805.00 | | 1 724 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 514.00 | 10 045.00 | 27 468.00 | 37 514.00 |
VB T. V. A. | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 030.00 | 54 488.00 | 27 541.00 | 82 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VP Divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 991.00 | 1 826 522.00 | 27 468.00 | 1 853 991.00 |
VW T.V.A. | 354 495.00 | 354 495.00 | | 354 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 665.00 | 2 005 497.00 | 66 168.00 | 2 071 665.00 |