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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257.00 | 23 080.00 | 13 176.00 | 36 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 870.00 | 98 982.00 | 10 888.00 | 109 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 082.00 | 122 063.00 | 67 019.00 | 189 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 653.00 | 19 489.00 | 13 164.00 | 32 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 584.00 | 76 074.00 | 66 510.00 | 142 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 903.00 | 17 192.00 | 108 711.00 | 125 903.00 |
BZ Autres créances | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CF Disponibilités | 333 809.00 | | 333 809.00 | 333 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 837.00 | 112 755.00 | 595 082.00 | 707 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 919.00 | 234 818.00 | 662 101.00 | 896 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 399 734.00 | 371 243.00 | | 399 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946.00 | 28 491.00 | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 457 680.00 | 432 734.00 | | 457 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 1 747.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706.00 | 91 571.00 | | 103 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 911.00 | 50 683.00 | | 62 911.00 |
EA Autres dettes | 37 513.00 | 38 502.00 | | 37 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 421.00 | 182 503.00 | | 204 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 101.00 | 615 237.00 | | 662 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 421.00 | 182 503.00 | | 204 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 1 747.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 898.00 | 264 230.00 | 758 128.00 | 493 898.00 |
FG Production vendue services | 6 941.00 | 2 694.00 | 9 635.00 | 6 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 839.00 | 266 924.00 | 767 763.00 | 500 839.00 |
FM Production stockée | | | 31 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 405.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683.00 | 1 914.00 | | 15 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433.00 | 1 914.00 | | 17 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497.00 | 275.00 | | 45 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 497.00 | 275.00 | | 45 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 064.00 | 1 639.00 | | -28 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 527.00 | -38 143.00 | | -39 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 637.00 | 676 355.00 | | 920 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 691.00 | 647 864.00 | | 895 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 946.00 | 28 491.00 | | 24 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 454.00 | | 17 250.00 | 179 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 189 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 146 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 500.00 | | 17 250.00 | 136 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119.00 | 6 566.00 | 7 622.00 | 123 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 119.00 | 6 566.00 | 7 622.00 | 123 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 096.00 | 95 563.00 | 98 096.00 | 98 096.00 |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | 9 208.00 | 2 044.00 | 10 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 125.00 | 104 771.00 | 100 141.00 | 108 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 125.00 | 104 771.00 | 100 141.00 | 108 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 771.00 | 100 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VP Divers | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391.00 | 200 391.00 | | 200 391.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 3 005.00 | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 374.00 | 39 609.00 | | 40 374.00 |
ST Autres comptes | 138 203.00 | 108 469.00 | | 138 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 859.00 | 25 392.00 | | 26 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 167 997.00 | 85 162.00 | | 167 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 2 173.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | 5 177.00 | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 908.00 | 89 520.00 | | 171 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 293.00 | 37 358.00 | | 71 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 433.00 | 258 631.00 | | 373 433.00 |