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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 537.00 | 29 485.00 | 6 052.00 | 35 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 149.00 | 92 871.00 | 7 278.00 | 100 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 640.00 | 122 355.00 | 56 285.00 | 178 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 918.00 | 25 540.00 | 12 378.00 | 37 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 884.00 | 96 139.00 | 175 745.00 | 271 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 411.00 | 45 194.00 | 121 217.00 | 166 411.00 |
BZ Autres créances | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CF Disponibilités | 349 428.00 | | 349 428.00 | 349 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 179.00 | 166 873.00 | 738 306.00 | 905 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 819.00 | 289 228.00 | 794 591.00 | 1 083 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 679.00 | 424 680.00 | | 440 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 725.00 | 115 999.00 | | 121 725.00 |
DL TOTAL (I) | 595 404.00 | 573 679.00 | | 595 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 537.00 | 153 201.00 | | 84 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 393.00 | 82 290.00 | | 71 393.00 |
EA Autres dettes | 43 257.00 | 1 942.00 | | 43 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 187.00 | 237 433.00 | | 199 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 591.00 | 811 112.00 | | 794 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 187.00 | 237 433.00 | | 199 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 312.00 | | | 189 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 178 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 135 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 467.00 | 5 559.00 | 10 671.00 | 127 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 467.00 | 5 559.00 | 10 671.00 | 127 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 010.00 | 121 679.00 | 94 010.00 | 94 010.00 |
6T Sur comptes clients | 55 926.00 | 38 414.00 | 49 145.00 | 55 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 936.00 | 160 093.00 | 143 156.00 | 149 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 936.00 | 160 093.00 | 143 156.00 | 149 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 093.00 | 143 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 773.00 | 245 773.00 | | 245 773.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 187.00 | 199 187.00 | | 199 187.00 |