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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 007.00 | 6 493.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 681.00 | 33 366.00 | 6 315.00 | 39 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 514.00 | 95 622.00 | 5 893.00 | 101 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 650.00 | 129 994.00 | 61 655.00 | 191 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 935.00 | 20 430.00 | 7 505.00 | 27 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 987.00 | 108 375.00 | 130 612.00 | 238 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 650.00 | 53 827.00 | 118 822.00 | 172 650.00 |
BZ Autres créances | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
CF Disponibilités | 406 234.00 | | 406 234.00 | 406 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 273.00 | 182 633.00 | 765 640.00 | 948 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 922.00 | 312 627.00 | 827 296.00 | 1 139 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 399.00 | 440 679.00 | | 462 399.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 118.00 | 121 725.00 | | 105 118.00 |
DL TOTAL (I) | 600 522.00 | 595 404.00 | | 600 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 034.00 | 84 537.00 | | 135 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 694.00 | 71 393.00 | | 68 694.00 |
EA Autres dettes | 23 046.00 | 43 257.00 | | 23 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 774.00 | 199 187.00 | | 226 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 296.00 | 794 591.00 | | 827 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 774.00 | 199 187.00 | | 226 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 640.00 | | 13 009.00 | 178 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 7 500.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 686.00 | | 5 509.00 | 135 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 355.00 | 7 639.00 | | 122 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 355.00 | 6 632.00 | | 122 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 679.00 | 128 806.00 | 121 679.00 | 121 679.00 |
6T Sur comptes clients | 45 194.00 | 40 554.00 | 31 922.00 | 45 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 873.00 | 169 360.00 | 153 600.00 | 166 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 873.00 | 169 360.00 | 153 600.00 | 166 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 360.00 | 153 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VB T. V. A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 479.00 | 272 479.00 | | 272 479.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 774.00 | 226 774.00 | | 226 774.00 |