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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 007.00 | 3 493.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 529.00 | 39 709.00 | 3 821.00 | 43 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 603.00 | 92 199.00 | 4 404.00 | 96 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 587.00 | 135 915.00 | 54 673.00 | 190 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 730.00 | 13 889.00 | 6 842.00 | 20 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 122.00 | 70 574.00 | 150 548.00 | 221 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 565.00 | 20 509.00 | 134 056.00 | 154 565.00 |
BZ Autres créances | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CF Disponibilités | 617 436.00 | | 617 436.00 | 617 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 050.00 | 104 972.00 | 973 078.00 | 1 078 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 638.00 | 240 887.00 | 1 027 751.00 | 1 268 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 629 329.00 | 567 509.00 | | 629 329.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211.00 | 61 827.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 665 560.00 | 662 349.00 | | 665 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 021.00 | 220 000.00 | | 220 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 059.00 | 142 412.00 | | 78 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 175.00 | 66 574.00 | | 59 175.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 15 149.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 191.00 | 444 136.00 | | 362 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 751.00 | 1 106 485.00 | | 1 027 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 191.00 | 444 136.00 | | 142 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 028.00 | | 1 398.00 | 190 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 190 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 140 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 573.00 | | 1 398.00 | 139 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 812.00 | 6 940.00 | 838.00 | 129 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 1 500.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 305.00 | 5 440.00 | 838.00 | 127 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 534.00 | 84 463.00 | 94 534.00 | 94 534.00 |
6T Sur comptes clients | 54 560.00 | 11 026.00 | 45 077.00 | 54 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 094.00 | 95 489.00 | 139 611.00 | 149 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 094.00 | 95 489.00 | 139 611.00 | 149 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 489.00 | 139 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 577.00 | 219 577.00 | | 219 577.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 191.00 | 142 191.00 | 220 000.00 | 362 191.00 |