| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 507.00 | 4 993.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 989.00 | 37 490.00 | 5 499.00 | 42 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 584.00 | 89 815.00 | 6 769.00 | 96 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 028.00 | 129 812.00 | 60 215.00 | 190 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 545.00 | 14 498.00 | 6 048.00 | 20 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 716.00 | 80 036.00 | 163 680.00 | 243 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 344.00 | 54 560.00 | 124 784.00 | 179 344.00 |
BZ Autres créances | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CF Disponibilités | 669 426.00 | | 669 426.00 | 669 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 364.00 | 149 094.00 | 1 046 270.00 | 1 195 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 391.00 | 278 906.00 | 1 106 485.00 | 1 385 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 567 509.00 | 462 399.00 | | 567 509.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 827.00 | 105 118.00 | | 61 827.00 |
DL TOTAL (I) | 662 349.00 | 600 522.00 | | 662 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 135 034.00 | | 142 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 574.00 | 68 694.00 | | 66 574.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | 23 046.00 | | 15 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 136.00 | 226 774.00 | | 444 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 485.00 | 827 296.00 | | 1 106 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 136.00 | 226 774.00 | | 444 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 650.00 | | 8 825.00 | 191 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 447.00 | 190 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 447.00 | 139 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 195.00 | | 8 825.00 | 141 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 994.00 | 9 288.00 | 9 470.00 | 129 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 500.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 987.00 | 7 788.00 | 9 470.00 | 128 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 806.00 | 94 534.00 | 128 806.00 | 128 806.00 |
6T Sur comptes clients | 53 827.00 | 38 347.00 | 37 615.00 | 53 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 633.00 | 132 881.00 | 166 420.00 | 182 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 633.00 | 132 881.00 | 166 420.00 | 182 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 881.00 | 166 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 232.00 | 257 232.00 | | 257 232.00 |
VW T.V.A. | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 136.00 | 444 136.00 | | 444 136.00 |